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Meritage Homes NYSE:MTH Rapport sur les actions

Dernier prix

US$153.43

Capitalisation boursière

US$5.6b

7D

-0.8%

1Y

-11.9%

Mise à jour

30 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.6b

MTH Aperçu des actions

Meritage Homes Corporation, ainsi que ses filiales, conçoit et construit des maisons unifamiliales attenantes et indépendantes aux États-Unis. Plus de détails

MTH analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation6/6
Croissance future0/6
Performances passées2/6
Santé financière4/6
Dividendes2/6

Récompenses

Se négocie à 45% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus ont augmenté 21% par an au cours des 5 dernières années

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 38.5%

Analyse des risques

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Le dividende de 1.96% n'est pas bien couvert par les flux de trésorerie disponibles


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
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US$212.46
FV
27.8% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

Meritage Homes Corporation Concurrents

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

M.D.C. Holdings

NYSE:MDC

US$4.7b

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$4.9b

Taylor Morrison Home

NYSE:TMHC

US$6.3b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Meritage Homes
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$153.43
Plus haut sur 52 semainesUS$213.98
Plus bas sur 52 semainesUS$147.77
Bêta1.84
Variation sur 1 mois-19.70%
Variation sur 3 mois-25.30%
Variation sur 1 an-11.92%
Variation sur 3 ans29.33%
Variation sur 5 ans147.51%
Évolution depuis l'introduction en bourse1,945.71%

Nouvelles et mises à jour récentes

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

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Dec 18
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Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
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Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
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Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
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Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
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Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
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Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
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Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
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We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
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Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
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Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
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Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
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Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Meritage Homes: Still Appealing Despite Signs Of Further Weakness Ahead

Jul 21

Rendement pour les actionnaires

MTHUS Consumer DurablesUS Marché
7D-0.8%-0.8%-1.1%
1Y-11.9%4.7%22.4%

Rendement vs Industrie: MTH a sous-performé le secteur US Consumer Durables qui a rapporté 4.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: MTH a sous-performé le marché US qui a rapporté 22.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.8%
Consumer Durables Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: MTH n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MTH ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, avec ses filiales, conçoit et construit des maisons unifamiliales attenantes et indépendantes aux États-Unis. La société opère à travers deux segments, la construction de maisons et les services financiers. Elle acquiert et développe des terrains, et construit, commercialise et vend des maisons pour les acheteurs débutants et les premiers acheteurs en Arizona, Californie, Colorado, Utah, Texas, Floride, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Tennessee.

Meritage Homes Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Meritage Homes se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MTH statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$5.58b
Bénéfices(TTM)US$812.39m
Recettes(TTM)US$6.43b

6.8x

Ratio P/E

0.9x

Ratio P/S

Le site MTH est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MTH compte de résultat (TTM)
RecettesUS$6.43b
Coût des recettesUS$4.78b
Marge bruteUS$1.64b
Autres dépensesUS$827.65m
Les revenusUS$812.39m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 29, 2025

Résultat par action (EPS)22.45
Marge brute25.49%
Marge bénéficiaire nette12.63%
Ratio dettes/capitaux propres26.1%

Quelles ont été les performances à long terme de MTH?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

2.0%

Rendement actuel des dividendes

11%

Ratio de distribution

Le site MTH verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir MTH l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter MTH pour recevoir un dividende à venir ?
Meritage Homes dates des dividendes
Date ex-dividendeDec 17 2024
Date de paiement du dividendeDec 31 2024
Jours jusqu'au dividende Ex14 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende0 days

Le site MTH verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir MTH l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 04:55
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Meritage Homes Corporation est couverte par 30 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research