Vera Bradley Évaluation
Le site VRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VRA ( $5.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRA?
Mesure clé : Comme VRA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VRA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$439.68m |
| Capitalisation boursière | US$147.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
LAKE Lakeland Industries | 1.2x | 18.9% | US$159.8m |
LANV Lanvin Group Holdings | 0.5x | 10.7% | US$183.0m |
TFRF.F Tefron | 0.3x | n/a | US$94.3m |
SGC Superior Group of Companies | 0.5x | 4.0% | US$271.9m |
VRA Vera Bradley | 0.4x | 1.4% | US$147.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: VRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.58 | US$6.50 +16.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.04 | US$6.50 +29.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.04 | US$6.50 +29.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.83 | US$9.50 +63.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.55 | US$9.50 +45.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.96 | US$9.50 +59.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.16 | US$9.50 +16.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.60 | US$9.50 +43.9% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.70 | US$9.50 +23.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.07 | US$9.50 +34.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.61 | US$9.50 +43.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.04 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.24 | US$9.50 +31.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$5.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$8.50 +23.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.39 | US$8.50 +33.0% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$5.96 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$8.50 +77.5% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$8.16 | 2 |
| May ’24 | US$5.28 | US$8.50 +61.0% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.99 | US$8.50 +41.9% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.70 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.37 | US$8.50 +58.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$7.81 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.87 | US$7.17 +22.1% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.53 | US$7.17 +58.2% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.79 | US$7.17 +89.1% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.28 | US$7.17 +118.5% | 26.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$7.07 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.