Star Equity Holdings Évaluation
Le site STRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STRR ( $2.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STRR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STRR?
Mesure clé : Comme STRR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de STRR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$50.38m |
| Capitalisation boursière | US$9.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
LRE Lead Real Estate | 0.2x | n/a | US$30.0m |
SPHL Springview Holdings | 9.2x | n/a | US$101.9m |
NOBH Nobility Homes | 1.8x | n/a | US$98.2m |
UHG United Homes Group | 0.7x | n/a | US$295.3m |
STRR Star Equity Holdings | 0.2x | 24.1% | US$9.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STRR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de STRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: STRR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STRR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STRR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.94 | US$10.00 +240.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.59 | US$10.00 +178.6% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.14 | US$10.00 +141.5% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.13 | US$10.00 +142.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.54 | US$25.00 +450.7% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.38 | US$25.00 +470.8% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.30 | US$25.00 +481.4% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.59 | US$25.00 +444.1% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.58 | US$25.00 +445.7% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.75 | US$25.00 +426.3% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.90 | US$25.00 +410.2% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.23 | US$25.00 +378.5% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$5.75 | US$25.00 +334.8% | 60.0% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.50 | US$25.63 +469.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$3.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.90 | US$25.63 +423.0% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.30 | US$25.63 +383.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.13 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.80 | US$25.63 +433.9% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.54 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.25 | US$25.63 +388.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.25 | US$25.63 +388.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.30 | 2 |
| May ’24 | US$3.49 | US$25.63 +635.2% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.59 | 2 |
| Apr ’24 | US$4.65 | US$25.63 +451.1% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$25.63 +517.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.75 | 2 |
| Feb ’24 | US$4.49 | US$25.63 +471.3% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.90 | 2 |
| Jan ’24 | US$4.27 | US$25.63 +499.5% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$5.23 | 2 |
| Dec ’23 | US$5.05 | US$25.63 +407.4% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$5.75 | 2 |
| Nov ’23 | US$5.13 | US$25.63 +400.0% | 56.1% | US$40.00 | US$11.25 | US$4.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.