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Jerash Holdings (US) Évaluation
Le site JRSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JRSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JRSH ( $2.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JRSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JRSH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JRSH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$36.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -667.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de JRSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.2x | ||
VNCE Vince Holding | 0.08x | 3.2% | US$22.8m |
PLBY PLBY Group | 0.3x | 13.1% | US$42.1m |
FOSL Fossil Group | 0.04x | n/a | US$54.2m |
TFRF.F Tefron | 0.3x | n/a | US$84.8m |
JRSH Jerash Holdings (US) | 0.3x | 11.5% | US$36.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JRSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JRSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: JRSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Luxury ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de JRSH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: JRSH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.00 | US$4.25 +41.7% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$2.98 | US$4.25 +42.7% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$3.05 | US$4.50 +47.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.93 | US$4.50 +53.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$3.03 | US$4.50 +48.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.14 | US$4.50 +43.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$3.08 | US$4.50 +46.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.92 | US$4.50 +54.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$4.10 | US$7.67 +87.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.03 | 3 |
May ’24 | US$4.58 | US$7.67 +67.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.14 | 3 |
Apr ’24 | US$4.70 | US$7.67 +63.1% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.08 | 3 |
Mar ’24 | US$4.69 | US$7.67 +63.5% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.92 | 3 |
Nov ’23 | US$4.13 | US$9.67 +134.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.14 | 3 |
Oct ’23 | US$4.24 | US$9.67 +128.0% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.04 | 3 |
Sep ’23 | US$5.34 | US$9.67 +81.0% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.35 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.