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Charles & Colvard Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Charles & Colvard possède un total de capitaux propres de $30.9M et une dette totale de $500.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.6%. Son actif total et son passif total sont $41.0M et de $10.0M.
Informations clés
1.6%
Ratio d'endettement
US$500.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$3.69m |
| Fonds propres | US$30.93m |
| Total du passif | US$10.04m |
| Total des actifs | US$40.96m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTHR ( $21.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTHR ( $21.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CTHR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTHR est passé de 0% à 1.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CTHR dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CTHR dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 21 % chaque année