Aterian Évaluation
Le site ATER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ATER pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ATER pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATER?
Mesure clé : Comme ATER n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ATER? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$107.19m |
| Capitalisation boursière | US$17.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.08x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ATER se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
FEBO Fenbo Holdings | 1.4x | n/a | US$22.1m |
VIOT Viomi Technology | 0.3x | n/a | US$104.4m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$114.3m |
IRBT iRobot | 0.2x | -5.4% | US$220.3m |
ATER Aterian | 0.2x | 1.1% | US$17.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ATER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Consumer Durables ?
Price-To-Sales vs Industrie: ATER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ATER par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ATER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.39 | US$8.50 +255.6% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.83 | US$8.50 +200.4% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.79 | US$8.50 +204.7% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.99 | US$9.67 +223.3% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.88 | US$9.67 +235.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.54 | US$9.67 +280.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.63 | US$9.67 +267.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 28.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.71 | US$9.00 +57.7% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.72 | US$9.00 +142.0% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.18 | US$9.00 +115.2% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.05 | US$9.00 +122.5% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.22 | US$9.00 +179.5% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.92 | US$9.00 +129.4% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.79 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.29 | US$9.00 +109.8% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.99 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.93 | US$15.00 +153.1% | 60.0% | US$24.00 | US$6.00 | US$2.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.52 | US$17.10 +209.8% | 40.4% | US$24.00 | US$10.20 | US$2.54 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.12 | US$17.10 +140.1% | 40.4% | US$24.00 | US$10.20 | US$2.63 | 2 |
| May ’24 | US$8.81 | US$26.00 +195.2% | 39.2% | US$36.00 | US$12.00 | US$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.32 | US$31.80 +208.1% | 36.6% | US$48.00 | US$12.00 | US$2.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.68 | US$34.20 +150.0% | 33.1% | US$48.00 | US$15.00 | US$5.71 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.24 | US$31.00 +70.0% | 40.5% | US$48.00 | US$15.00 | US$3.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$33.60 +263.5% | 45.7% | US$48.00 | US$15.00 | US$4.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.20 | US$33.60 +154.5% | 45.7% | US$48.00 | US$15.00 | US$4.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$12.84 | US$55.20 +329.9% | 31.8% | US$84.00 | US$30.00 | US$3.22 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.