Cleanaway Waste Management Évaluation
Le site TSPC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSPC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSPC.F ( $2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSPC.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSPC.F?
Mesure clé : Comme TSPC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSPC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.5x |
| Les revenus | AU$156.60m |
| Capitalisation boursière | AU$6.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.6x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSPC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
ABM ABM Industries | 23x | 19.9% | US$3.6b |
TTEK Tetra Tech | 33.3x | 12.5% | US$11.1b |
ARIS Aris Water Solutions | 33.5x | 40.2% | US$1.6b |
CLH Clean Harbors | 33.3x | 12.0% | US$14.0b |
TSPC.F Cleanaway Waste Management | 41.5x | 15.9% | US$6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSPC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSPC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.6x | n/a | US$47.65m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$31.78m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.08m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSPC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSPC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSPC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.14 | US$1.99 -6.9% | 10.6% | US$2.19 | US$1.48 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$1.65 | US$2.04 +23.6% | 10.6% | US$2.25 | US$1.52 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$2.05 | US$2.10 +2.4% | 10.2% | US$2.32 | US$1.57 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.04 0% | 11.1% | US$2.28 | US$1.54 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.89 0% | 10.4% | US$2.09 | US$1.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.92 0% | 10.4% | US$2.13 | US$1.53 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$1.81 | US$1.91 +5.4% | 10.3% | US$2.12 | US$1.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$1.69 | US$1.83 +8.3% | 10.7% | US$2.09 | US$1.44 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$1.72 | US$1.83 +6.4% | 10.7% | US$2.09 | US$1.44 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$1.75 | US$1.82 +4.2% | 10.7% | US$2.10 | US$1.44 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$1.70 | US$1.81 +6.2% | 10.9% | US$2.11 | US$1.45 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.84 0% | 10.7% | US$2.15 | US$1.47 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$1.58 | US$1.72 +8.9% | 11.0% | US$2.03 | US$1.39 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$1.41 | US$1.72 +22.0% | 11.0% | US$2.03 | US$1.39 | US$1.65 | 14 |
| Oct ’24 | US$1.54 | US$1.77 +15.1% | 10.6% | US$2.06 | US$1.42 | US$2.05 | 14 |
| Sep ’24 | US$1.75 | US$1.76 +0.3% | 10.6% | US$2.05 | US$1.41 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$1.77 | US$1.83 +3.6% | 11.8% | US$2.12 | US$1.45 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | US$1.67 | US$1.88 +12.4% | 11.5% | US$2.16 | US$1.49 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | US$1.70 | US$1.86 +9.5% | 11.2% | US$2.13 | US$1.46 | US$1.81 | 15 |
| May ’24 | US$1.65 | US$1.90 +15.0% | 10.7% | US$2.15 | US$1.48 | US$1.69 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.88 0% | 10.8% | US$2.13 | US$1.46 | US$1.72 | 14 |
| Mar ’24 | US$1.81 | US$1.93 +6.9% | 9.0% | US$2.18 | US$1.50 | US$1.75 | 16 |
| Feb ’24 | US$1.89 | US$2.03 +7.4% | 9.3% | US$2.37 | US$1.62 | US$1.70 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.94 0% | 8.9% | US$2.29 | US$1.56 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.94 0% | 8.9% | US$2.29 | US$1.56 | US$1.58 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | US$1.81 0% | 9.4% | US$2.15 | US$1.47 | US$1.41 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.