BrightView Holdings Évaluation
Le site BV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BV ( $16.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BV?
Mesure clé : Comme BV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 81.2x |
| Les revenus | US$19.50m |
| Capitalisation boursière | US$1.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.1x | ||
ARIS Aris Water Solutions | 34.2x | 40.2% | US$1.5b |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
CECO CECO Environmental | 88.3x | 44.9% | US$1.0b |
BV BrightView Holdings | 81.2x | 56.8% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 52.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.24m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.8x | n/a | US$355.23k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 81.2x |
| Juste PE Ratio | 44.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.66 | US$17.99 +8.0% | 16.8% | US$22.00 | US$12.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$16.67 | US$16.66 -0.04% | 16.0% | US$20.00 | US$11.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.58 | US$16.66 +6.9% | 16.0% | US$20.00 | US$11.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.97 | US$16.66 +4.3% | 16.0% | US$20.00 | US$11.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.43 | US$15.76 +2.1% | 22.6% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$13.67 +7.2% | 21.4% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.81 | US$13.67 -1.0% | 21.4% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.27 | US$10.58 -6.1% | 24.2% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.05 | US$10.25 -14.9% | 26.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.81 | US$9.10 +3.3% | 21.5% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.84 | US$8.90 +0.7% | 23.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.42 | US$8.90 +5.7% | 23.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$8.02 | US$8.90 +11.0% | 23.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.66 | US$9.30 +39.6% | 20.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$16.67 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.75 | US$9.30 +20.0% | 20.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$15.58 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.33 | US$9.30 +11.6% | 20.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$15.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.76 | US$8.70 +12.1% | 30.8% | US$14.00 | US$7.00 | US$15.43 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.18 | US$8.30 +15.6% | 34.8% | US$14.00 | US$6.00 | US$12.75 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.82 | US$8.30 +21.7% | 34.8% | US$14.00 | US$6.00 | US$13.81 | 5 |
| May ’24 | US$5.52 | US$8.48 +53.6% | 33.4% | US$14.00 | US$6.00 | US$11.27 | 5 |
| Apr ’24 | US$5.62 | US$8.68 +54.4% | 30.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$12.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.29 | US$8.68 +38.0% | 30.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.15 | US$9.52 +16.8% | 25.3% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.84 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.89 | US$9.80 +42.2% | 24.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.09 | US$9.80 +38.2% | 24.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.02 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.94 | US$14.00 +56.6% | 23.9% | US$20.00 | US$10.00 | US$6.66 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.