SECOM Évaluation

Le site SOML.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOML.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOML.Y ( $8.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOML.Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOML.Y?

Mesure clé : Comme SOML.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOML.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOML.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOML.Y?
Ratio PE	21x
Les revenus	JP¥103.15b
Capitalisation boursière	JP¥2.16t

SOML.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	5.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOML.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOML.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	51.5x
BCO Brink's	35.7x	73.6%	US$4.3b
GEO GEO Group	104.9x	90.3%	US$3.8b
CXW CoreCivic	31.8x	14.2%	US$2.4b
CLH Clean Harbors	33.6x	12.0%	US$14.0b
SOML.Y SECOM	21x	3.5%	US$2.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOML.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOML.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$43.06m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.3x	n/a	US$29.85m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.6x	n/a	US$8.20m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOML.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOML.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOML.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21x
Juste PE Ratio	25.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOML.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.