Securitas Évaluation

Le site SCTB.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCTB.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCTB.Y ( $12.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCTB.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCTB.Y?

Mesure clé : Comme SCTB.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCTB.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCTB.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCTB.Y?
Ratio PE	16.3x
Les revenus	SEK 4.73b
Capitalisation boursière	SEK 77.37b

SCTB.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.6x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCTB.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCTB.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	49.4x
BCO Brink's	35.7x	73.6%	US$4.3b
GEO GEO Group	104.9x	90.3%	US$3.8b
CXW CoreCivic	31.8x	14.2%	US$2.4b
MSA MSA Safety	25.1x	9.6%	US$6.9b
SCTB.Y Securitas	16.3x	18.7%	US$77.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCTB.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCTB.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$43.06m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.3x	n/a	US$29.85m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.6x	n/a	US$8.20m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCTB.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 33.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCTB.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCTB.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SCTB.Y } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.