Securitas AB (publ)

OTCPK:SCTB.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.0b

Securitas Évaluation

Le site SCTB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCTB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCTB.F ( $11.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCTB.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCTB.F?

Mesure clé : Comme SCTB.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCTB.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCTB.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCTB.F?
Ratio PE16.3x
Les revenusSEK 4.73b
Capitalisation boursièreSEK 77.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCTB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCTB.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.2x
BCO Brink's
35.6x73.6%US$4.2b
GEO GEO Group
108.1x90.3%US$3.9b
CXW CoreCivic
31.9x14.2%US$2.4b
MSA MSA Safety
25.2x9.6%US$6.9b
SCTB.F Securitas
16.3x18.7%US$77.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCTB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCTB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.09m
SCTB.F 16.3xMoyenne de l'industrie 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCTB.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 32.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCTB.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCTB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SCTB.F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCTB.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.58
US$12.10
+4.5%
21.7%US$15.93US$8.01n/a12
Nov ’25n/a
US$11.56
0%
19.8%US$15.06US$8.28n/a12
Oct ’25n/a
US$12.09
0%
21.0%US$15.84US$8.22n/a12
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
19.9%US$15.19US$7.88n/a11
Aug ’25US$10.52
US$10.89
+3.6%
20.8%US$14.91US$7.73n/a11
Jul ’25n/a
US$10.86
0%
20.9%US$15.09US$7.73n/a11
Jun ’25n/a
US$10.82
0%
20.7%US$15.01US$7.70n/a11
May ’25n/a
US$10.60
0%
21.9%US$14.84US$7.51n/a11
Apr ’25US$10.49
US$10.77
+2.7%
21.9%US$14.95US$7.00n/a12
Mar ’25US$10.93
US$10.93
-0.0002%
22.2%US$15.29US$7.16n/a12
Feb ’25US$9.59
US$10.01
+4.4%
25.0%US$14.74US$7.08n/a12
Jan ’25US$9.75
US$10.17
+4.3%
24.5%US$14.96US$7.24n/a12
Dec ’24n/a
US$9.81
0%
24.8%US$14.46US$6.61n/a12
Nov ’24n/a
US$9.59
0%
25.4%US$13.80US$6.44n/a11
Oct ’24n/a
US$9.44
0%
25.7%US$13.73US$6.41n/a11
Sep ’24US$7.87
US$9.33
+18.5%
25.7%US$13.57US$6.33n/a11
Aug ’24US$8.50
US$9.60
+13.0%
25.6%US$14.25US$6.65US$10.5212
Jul ’24n/a
US$9.30
0%
25.3%US$14.03US$6.55n/a12
Jun ’24US$7.69
US$9.36
+21.7%
24.6%US$14.20US$6.63n/a13
May ’24US$8.57
US$9.59
+11.9%
24.0%US$14.49US$6.76n/a14
Apr ’24n/a
US$9.55
0%
24.0%US$14.47US$6.75US$10.4914
Mar ’24US$8.58
US$9.52
+11.0%
23.9%US$14.45US$6.74US$10.9314
Feb ’24n/a
US$9.40
0%
24.4%US$14.40US$6.72US$9.5914
Jan ’24US$8.07
US$9.37
+16.2%
25.1%US$14.45US$6.74US$9.7513
Dec ’23US$8.49
US$9.31
+9.6%
24.8%US$14.29US$6.67n/a13
Nov ’23n/a
US$9.17
0%
28.1%US$16.34US$6.35n/a12

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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