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ALJ Regional Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
ALJ Regional Holdings possède un total de capitaux propres de $130.0M et une dette totale de $6.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.6%. Son actif total et son passif total sont $210.0M et de $80.0M.
Informations clés
4.6%
Ratio d'endettement
US$6.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$50.05m |
| Fonds propres | US$130.02m |
| Total du passif | US$80.02m |
| Total des actifs | US$210.04m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Feb 08
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Dec 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALJJ ( $89.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $32.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALJJ ( $89.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $47.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ALJJ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALJJ a été réduit de 111.7% à 4.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de ALJJ est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de ALJJ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.