Acme United Évaluation
Le site ACU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACU ( $41.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACU?
Mesure clé : Comme ACU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACU? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | US$19.52m |
| Capitalisation boursière | US$152.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.1x | ||
ARC ARC Document Solutions | 31.5x | 29.5% | US$146.7m |
YIBO Planet Image International | 24.9x | n/a | US$200.4m |
VIRC Virco Mfg | 9.8x | 2.2% | US$253.0m |
CIX CompX International | 18.2x | n/a | US$344.7m |
ACU Acme United | 7.9x | -15.5% | US$152.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.24m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.8x | n/a | US$355.23k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ACU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.