Li-Cycle Holdings Évaluation
Le site LICY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LICY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LICY ( $2.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $70.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LICY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LICY?
Mesure clé : Comme LICY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LICY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$27.40m |
| Capitalisation boursière | US$49.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LICY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 1x | n/a | US$34.2m |
SGTM Sustainable Green Team | 1.4x | n/a | US$43.6m |
BCHT Birchtech | 3.9x | n/a | US$63.5m |
PMEC Primech Holdings | 0.4x | n/a | US$28.9m |
LICY Li-Cycle Holdings | 1.8x | 52.2% | US$49.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LICY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LICY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: LICY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LICY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 0.04x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LICY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.15 | US$2.63 +22.1% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.56 | US$2.50 -2.3% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.10 | US$2.50 +19.0% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.38 | US$3.67 +165.7% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.34 | US$5.00 +49.7% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.03 | US$5.00 -0.6% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.12 | US$5.33 +29.5% | 17.7% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.32 | US$7.40 +39.0% | 20.4% | US$9.60 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.92 | US$7.40 -6.6% | 20.4% | US$9.60 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.40 | US$8.82 +159.4% | 50.7% | US$16.00 | US$4.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.21 | US$8.82 +174.3% | 50.7% | US$16.00 | US$4.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$4.68 | US$15.44 +230.0% | 110.0% | US$56.00 | US$4.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$6.32 | US$15.44 +144.1% | 110.0% | US$56.00 | US$4.08 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.32 | US$44.00 +326.4% | 43.6% | US$72.00 | US$16.00 | US$2.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$28.40 | US$57.00 +100.7% | 20.4% | US$72.00 | US$32.00 | US$2.10 | 8 |
| Sep ’24 | US$36.16 | US$57.00 +57.6% | 20.4% | US$72.00 | US$32.00 | US$1.38 | 8 |
| Aug ’24 | US$48.00 | US$59.50 +24.0% | 20.0% | US$76.00 | US$32.00 | US$3.34 | 8 |
| Jul ’24 | US$44.40 | US$59.50 +34.0% | 20.0% | US$76.00 | US$32.00 | US$5.03 | 8 |
| Jun ’24 | US$38.16 | US$62.50 +63.8% | 21.7% | US$80.00 | US$32.00 | US$4.12 | 8 |
| May ’24 | US$36.88 | US$65.71 +78.2% | 23.4% | US$80.00 | US$32.00 | US$5.32 | 7 |
| Apr ’24 | US$45.04 | US$66.29 +47.2% | 23.9% | US$80.00 | US$32.00 | US$7.92 | 7 |
| Mar ’24 | US$45.92 | US$66.00 +43.7% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$3.40 | 8 |
| Feb ’24 | US$46.08 | US$66.00 +43.2% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$3.21 | 8 |
| Jan ’24 | US$38.08 | US$77.50 +103.5% | 22.3% | US$104.00 | US$56.00 | US$4.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$48.08 | US$78.22 +62.7% | 20.3% | US$104.00 | US$56.00 | US$6.32 | 9 |
| Nov ’23 | US$46.56 | US$78.22 +68.0% | 20.3% | US$104.00 | US$56.00 | US$10.32 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.