Aris Water Solutions Évaluation
Le site ARIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARIS ( $26.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARIS?
Mesure clé : Comme ARIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARIS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | US$24.60m |
| Capitalisation boursière | US$1.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.1x | ||
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
CECO CECO Environmental | 91.7x | 44.9% | US$1.1b |
BV BrightView Holdings | 83x | 56.8% | US$1.6b |
ARIS Aris Water Solutions | 33.7x | 40.2% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARIS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARIS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$26.99 | US$23.00 -14.8% | 10.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$16.29 | US$19.41 +19.1% | 8.1% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$16.86 | US$19.14 +13.5% | 5.9% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$16.82 | US$19.18 +14.0% | 5.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$16.85 | US$19.09 +13.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.51 | US$18.68 +20.5% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$15.37 | US$18.32 +19.2% | 9.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.73 | US$15.36 +11.9% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$14.12 | US$15.05 +6.6% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$14.09 +15.7% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$8.76 | US$13.91 +58.8% | 14.2% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.39 | US$14.00 +66.9% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$13.90 +65.5% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.26 | US$13.90 +68.3% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$16.29 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.98 | US$14.33 +43.6% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$16.86 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.45 | US$14.33 +37.2% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$16.82 | 9 |
| Aug ’24 | US$10.94 | US$14.00 +28.0% | 17.8% | US$20.00 | US$10.00 | US$16.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.32 | US$13.89 +34.6% | 18.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$15.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.16 | US$13.40 +46.3% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$15.37 | 10 |
| May ’24 | US$7.49 | US$13.75 +83.6% | 18.8% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.73 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.79 | US$15.32 +96.6% | 14.9% | US$20.00 | US$12.50 | US$14.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.58 | US$19.55 +43.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$12.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$15.19 | US$20.20 +33.0% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | US$8.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.41 | US$20.45 +41.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.39 | 11 |
| Dec ’23 | US$16.36 | US$21.10 +29.0% | 12.4% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.77 | US$20.90 +24.6% | 13.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.26 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.