NV5 Global Évaluation
Le site NVEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVEE ( $21.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $56.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVEE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVEE?
Mesure clé : Comme NVEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NVEE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.3x |
| Les revenus | US$33.58m |
| Capitalisation boursière | US$1.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.7x | ||
LZ LegalZoom.com | 54.8x | 22.8% | US$1.3b |
CRAI CRA International | 29.9x | 12.7% | US$1.3b |
INOD Innodata | 67x | 23.0% | US$1.3b |
HURN Huron Consulting Group | 23.3x | 18.5% | US$2.0b |
NVEE NV5 Global | 42.3x | 25.2% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVEE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 42.3x |
| Juste PE Ratio | 25.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.81 | US$30.14 +38.2% | 16.3% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.04 +35.1% | 15.5% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$22.99 | US$31.21 +35.8% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$24.03 | US$31.21 +29.9% | 15.1% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.08 | US$31.18 +24.3% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$22.69 | US$31.18 +37.4% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$23.50 | US$31.18 +32.7% | 14.9% | US$41.25 | US$26.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.07 | US$31.18 +35.1% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$23.98 | US$31.18 +30.0% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$25.46 | US$31.18 +22.4% | 15.2% | US$41.25 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$26.79 | US$31.18 +16.4% | 15.7% | US$41.25 | US$25.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$27.78 | US$31.14 +12.1% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.98 | US$31.14 +24.7% | 15.8% | US$41.25 | US$25.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$23.01 | US$33.32 +44.8% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.97 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.06 | US$33.32 +38.5% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$22.99 | 7 |
| Sep ’24 | US$25.77 | US$33.32 +29.3% | 16.5% | US$43.75 | US$26.75 | US$24.03 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$33.46 +22.6% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$25.08 | 7 |
| Jul ’24 | US$27.69 | US$33.46 +20.8% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$22.69 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$33.46 +44.9% | 17.5% | US$43.75 | US$26.00 | US$23.50 | 7 |
| May ’24 | US$23.61 | US$35.96 +52.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$35.96 +38.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$23.98 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.38 | US$35.96 +36.3% | 11.4% | US$43.75 | US$32.50 | US$25.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$34.61 | US$39.13 +13.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$26.79 | 6 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$39.13 +18.3% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$27.78 | 6 |
| Dec ’23 | US$36.24 | US$39.13 +8.0% | 8.7% | US$43.75 | US$34.50 | US$24.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.12 | US$38.00 +5.2% | 10.5% | US$43.75 | US$34.00 | US$23.01 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.