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Willdan Group Évaluation
Le site WLDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WLDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WLDN ( $36.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $148.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WLDN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WLDN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WLDN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$522.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | 43.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WLDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 68.9x | ||
INOD Innodata | 177.5x | 50.5% | US$541.8m |
FC Franklin Covey | 28.2x | 30.2% | US$517.6m |
RGP Resources Connection | 16.3x | 48.1% | US$336.3m |
LZ LegalZoom.com | 53.7x | 27.2% | US$1.1b |
WLDN Willdan Group | 30.1x | 0.7% | US$522.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WLDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WLDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WLDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WLDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30.1x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WLDN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$36.80 | US$41.00 +11.4% | 14.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$33.18 | US$34.50 +4.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.6% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$32.48 | US$34.50 +6.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$28.66 | US$34.50 +20.4% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$29.24 | US$34.50 +18.0% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$20.25 | US$25.50 +25.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$19.48 | US$25.50 +30.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$21.50 | US$25.50 +18.6% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$20.75 | US$25.50 +22.9% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$17.27 | US$25.50 +47.7% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$20.43 | US$25.50 +24.8% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$24.40 | US$25.50 +4.5% | 2.0% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$20.36 | US$20.50 +0.7% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$33.18 | 2 |
Jul ’24 | US$19.16 | US$20.50 +7.0% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | US$29.09 | 2 |
Jun ’24 | US$16.20 | US$21.67 +33.7% | 7.8% | US$24.00 | US$20.00 | US$32.48 | 3 |
May ’24 | US$14.18 | US$21.25 +49.9% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$28.66 | 4 |
Apr ’24 | US$15.62 | US$21.25 +36.0% | 7.7% | US$24.00 | US$20.00 | US$29.24 | 4 |
Mar ’24 | US$18.08 | US$27.25 +50.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.25 | 4 |
Feb ’24 | US$20.82 | US$27.25 +30.9% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$19.48 | 4 |
Jan ’24 | US$17.85 | US$27.25 +52.7% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$21.50 | 4 |
Dec ’23 | US$16.09 | US$27.25 +69.4% | 28.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$20.75 | 4 |
Nov ’23 | US$13.95 | US$34.00 +143.7% | 3.6% | US$35.00 | US$32.00 | US$17.27 | 4 |
Oct ’23 | US$14.81 | US$36.75 +148.1% | 13.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$20.43 | 4 |
Sep ’23 | US$22.40 | US$36.75 +64.1% | 13.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$24.40 | 4 |
Aug ’23 | US$27.51 | US$41.50 +50.9% | 14.5% | US$51.00 | US$35.00 | US$20.36 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.