Innodata Évaluation
Le site INOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INOD ( $41.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INOD?
Mesure clé : Comme INOD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INOD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 60x |
| Les revenus | US$20.02m |
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 58.7x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.3x | ||
CRAI CRA International | 29.4x | 12.7% | US$1.3b |
NVEE NV5 Global | 42.6x | 25.2% | US$1.4b |
LZ LegalZoom.com | 54.5x | 22.8% | US$1.3b |
HURN Huron Consulting Group | 22.7x | 18.5% | US$2.0b |
INOD Innodata | 60x | 23.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: INOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INOD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 60x |
| Juste PE Ratio | 35.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.44 | US$46.33 +11.8% | 12.5% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.13 | US$30.33 +43.6% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$30.33 +95.8% | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.28 | US$34.00 +96.8% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$27.00 +49.7% | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.