DLH Holdings Évaluation

Le site DLHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DLHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DLHC ( $8.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DLHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLHC?

Mesure clé : Comme DLHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DLHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DLHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DLHC?
Ratio PE	48.8x
Les revenus	US$2.47m
Capitalisation boursière	US$118.29m

DLHC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.8x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DLHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DLHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	44.2x
LGCL Lucas GC	6.4x	n/a	US$78.0m
HQI HireQuest	101.4x	26.3%	US$202.7m
GLXG Galaxy Payroll Group	46.1x	n/a	US$70.4m
CLIK Click Holdings	22.8x	n/a	US$18.2m
DLHC DLH Holdings	48.8x	79.8%	US$118.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DLHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Professional Services ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CNDT Conduent	1.3x	-104.3%	US$574.00m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3.1x	n/a	US$64.78m

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DLHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Professional Services ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DLHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DLHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48.8x
Juste PE Ratio	44.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.