Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.1b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWSY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VWSY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VWSY.F ( $14.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWSY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWSY.F?

Mesure clé : Comme VWSY.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VWSY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWSY.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VWSY.F?
Ratio PS0.8x
Vente€15.93b
Capitalisation boursière€13.34b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VWSY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VWSY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
GEV GE Vernova
2.7x7.6%US$93.7b
BE Bloom Energy
4.3x17.8%US$5.4b
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
0.8x10.7%US$99.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VWSY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VWSY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
VWSY.F 0.8xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VWSY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VWSY.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWSY.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VWSY.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWSY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.02
US$24.63
+75.6%
29.1%US$39.51US$11.29n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.2%
22.7%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.1%
22.9%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.2%
22.6%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.77
+31.4%
22.0%US$43.74US$14.43n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.7%
21.7%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.1%
21.6%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.0%
21.3%US$45.15US$14.48n/a25
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.7%
21.3%US$45.38US$14.55n/a25
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.6%
22.9%US$45.85US$14.70n/a24
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.5%
24.8%US$43.72US$14.72n/a23
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.1%
24.7%US$44.46US$14.66n/a23
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.6%
24.8%US$44.13US$14.56n/a23
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+35.0%
25.1%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.1%
24.6%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.2%
24.6%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.6%
23.0%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.3%
21.7%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.0%
22.6%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.5%
23.3%US$50.06US$20.63US$27.0523
Apr ’24US$28.96
US$31.71
+9.5%
23.3%US$49.77US$20.51US$27.5223
Mar ’24US$29.73
US$29.79
+0.2%
25.7%US$51.23US$17.82US$28.7621
Feb ’24US$29.24
US$30.40
+4.0%
27.3%US$53.14US$18.46US$28.1722
Jan ’24US$28.88
US$27.72
-4.0%
29.1%US$51.45US$17.86US$31.7321
Dec ’23US$25.08
US$27.28
+8.8%
29.2%US$50.94US$17.67US$27.4621
Nov ’23US$20.07
US$25.61
+27.6%
28.7%US$48.28US$16.74US$21.1921

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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