Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$29.8b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWSY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de VWSY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: VWSY.F ( $29.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $27.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWSY.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWSY.F?

Mesure clé : Comme VWSY.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VWSY.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWSY.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VWSY.F?
Ratio PE30x
Les revenus€855.00m
Capitalisation boursière€25.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VWSY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VWSY.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
GEV GE Vernova
29.8x7.24%US$280.5b
PSIX Power Solutions International
8.8x7.95%US$912.6m
NVT nVent Electric
55.3x17.98%US$26.5b
HUBB Hubbell
27.8x9.49%US$24.4b
VWSY.F Vestas Wind Systems
30x17.32%US$191.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VWSY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VWSY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STEM Stem
0.6x-103.97%US$81.96m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.4xn/aUS$2.45m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.3xn/aUS$1.28m
VWSY.F 30.0xMoyenne de l'industrie 38.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VWSY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 38.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VWSY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWSY.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30x
Juste PE Ratio42.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VWSY.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWSY.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.75
US$29.42
-1.12%
24.28%US$37.35US$12.45n/a25
May ’27US$30.16
US$29.01
-3.82%
23.83%US$37.71US$12.57n/a25
Apr ’27US$28.72
US$27.84
-3.05%
23.00%US$37.22US$12.40n/a25
Mar ’27US$25.70
US$27.76
+8.00%
22.87%US$37.99US$12.66n/a25
Feb ’27US$30.04
US$27.91
-7.07%
23.33%US$38.72US$12.91n/a24
Jan ’27US$26.75
US$25.01
-6.52%
21.66%US$33.02US$12.58n/a24
Dec ’26US$23.29
US$24.09
+3.43%
21.20%US$30.85US$10.80n/a24
Nov ’26US$20.50
US$22.08
+7.70%
24.39%US$30.43US$9.31n/a24
Oct ’26US$19.96
US$22.17
+11.12%
23.97%US$30.79US$9.44n/a24
Sep ’26US$19.88
US$21.93
+10.33%
24.56%US$30.72US$9.41n/a24
Aug ’26US$18.32
US$21.67
+18.30%
25.17%US$30.27US$9.31n/a25
Jul ’26US$15.09
US$21.77
+44.29%
26.32%US$31.60US$9.48n/a25
Jun ’26US$15.90
US$21.34
+34.21%
25.80%US$30.46US$9.13n/a25
May ’26US$13.31
US$21.92
+64.75%
25.60%US$33.31US$9.08US$30.1624
Apr ’26US$14.01
US$21.46
+53.19%
23.34%US$31.82US$10.85US$28.7224
Mar ’26US$13.86
US$20.91
+50.86%
23.28%US$30.98US$10.56US$25.7024
Feb ’26US$13.76
US$22.18
+61.25%
27.56%US$38.91US$11.12US$30.0424
Jan ’26US$13.51
US$22.73
+68.25%
28.21%US$38.88US$11.11US$26.7524
Dec ’25US$15.52
US$24.02
+54.79%
27.60%US$39.72US$11.36US$23.2924
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.17%
22.68%US$40.58US$14.35US$20.5024
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.09%
22.91%US$43.99US$14.69US$19.9624
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.23%
22.63%US$44.54US$14.70US$19.8825
Aug ’25US$24.17
US$31.51
+30.38%
22.00%US$43.39US$14.32US$18.3225
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.71%
21.70%US$43.17US$14.25US$15.0925
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.12%
21.62%US$45.86US$14.41US$15.9025
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.04%
21.30%US$45.15US$14.48US$13.3125
US$28.9
Fair Value
2.9% surévalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 12:42
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vestas Wind Systems A/S est couverte par 46 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Rupesh MadlaniBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays