Russel Metals Inc.

OTCPK:RUSM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Russel Metals Évaluation

Le site RUSM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RUSM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RUSM.F ( $30.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RUSM.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RUSM.F?

Mesure clé : Comme RUSM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RUSM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RUSM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RUSM.F?
Ratio PE13.8x
Les revenusCA$181.30m
Capitalisation boursièreCA$2.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RUSM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RUSM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
RUSM.F Russel Metals
13.8x14.6%US$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RUSM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RUSM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RUSM.F 13.8xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RUSM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RUSM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RUSM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RUSM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RUSM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.76
US$36.03
+17.1%
9.4%US$40.81US$32.22n/a6
Nov ’25US$28.33
US$33.89
+19.6%
6.0%US$37.62US$31.11n/a6
Oct ’25US$30.46
US$34.35
+12.8%
6.0%US$38.27US$31.65n/a6
Sep ’25US$27.72
US$33.42
+20.6%
6.4%US$37.51US$31.02n/a6
Aug ’25US$28.30
US$33.52
+18.4%
6.2%US$37.48US$31.00n/a6
Jul ’25US$27.02
US$35.30
+30.7%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
Jun ’25US$26.76
US$35.30
+31.9%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
May ’25US$27.89
US$35.73
+28.1%
6.5%US$39.52US$32.94n/a8
Apr ’25US$32.87
US$36.98
+12.5%
6.3%US$41.20US$34.15n/a8
Mar ’25US$33.72
US$37.08
+10.0%
6.5%US$41.64US$34.20n/a8
Feb ’25US$32.70
US$36.27
+10.9%
8.8%US$41.83US$32.12n/a8
Jan ’25US$34.31
US$35.48
+3.4%
8.1%US$41.89US$32.17n/a8
Dec ’24US$28.18
US$31.23
+10.8%
3.4%US$33.31US$29.69n/a8
Nov ’24US$24.89
US$31.47
+26.4%
3.2%US$33.35US$30.05US$28.338
Oct ’24US$28.17
US$31.93
+13.3%
3.2%US$33.64US$30.31US$30.468
Sep ’24US$29.29
US$31.90
+8.9%
2.7%US$32.97US$30.38US$27.728
Aug ’24US$29.20
US$31.38
+7.5%
4.5%US$33.37US$29.58US$28.308
Jul ’24US$27.36
US$30.07
+9.9%
6.9%US$33.36US$27.29US$27.026
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
6.7%US$32.73US$26.78US$26.765
May ’24US$25.51
US$28.88
+13.2%
9.2%US$32.58US$25.17US$27.895
Apr ’24US$24.67
US$28.84
+16.9%
9.6%US$32.37US$25.01US$32.875
Mar ’24US$26.41
US$29.24
+10.7%
9.2%US$32.99US$25.49US$33.725
Feb ’24US$24.35
US$26.36
+8.2%
8.5%US$30.37US$23.70US$32.706
Jan ’24US$21.47
US$26.12
+21.6%
8.7%US$30.02US$23.43US$34.316
Dec ’23US$21.29
US$26.76
+25.7%
8.0%US$30.48US$23.79US$28.186
Nov ’23US$21.19
US$26.11
+23.2%
5.0%US$27.52US$23.48US$24.896

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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