Marubeni Corporation

OTCPK:MARU.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$25.5b

Marubeni Évaluation

Le site MARU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MARU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MARU.F ( $15.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MARU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MARU.F?

Mesure clé : Comme MARU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MARU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MARU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MARU.F?
Ratio PE8.6x
Les revenusJP¥457.28b
Capitalisation boursièreJP¥3.92t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MARU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MARU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.5x
WSO Watsco
44.1x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
AER AerCap Holdings
7.3x-9.6%US$18.1b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
MARU.F Marubeni
8.6x3.6%US$3.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MARU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MARU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MARU.F 8.6xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MARU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MARU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MARU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MARU.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MARU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.49
US$19.63
+26.7%
10.7%US$22.71US$15.89n/a11
Nov ’25US$14.34
US$19.90
+38.8%
12.0%US$24.84US$16.02n/a11
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.4%
12.9%US$26.47US$16.72n/a12
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.6%
9.6%US$26.35US$18.03n/a12
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.6%
9.9%US$23.99US$17.05n/a11
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.2%
11.6%US$23.80US$16.29n/a11
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.1%
12.8%US$24.22US$16.06n/a11
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.3%
7.9%US$20.62US$16.31n/a11
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.7%
7.9%US$20.87US$16.51n/a11
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.7%
8.9%US$21.05US$15.65n/a11
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.7%
7.7%US$20.78US$16.12n/a11
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.3%
7.0%US$21.20US$16.44n/a11
Dec ’24US$15.84
US$18.18
+14.8%
7.1%US$20.63US$15.86n/a11
Nov ’24US$15.01
US$17.29
+15.2%
7.4%US$19.36US$15.36US$14.3411
Oct ’24US$15.68
US$17.60
+12.3%
7.2%US$19.61US$15.56US$16.1411
Sep ’24US$16.58
US$17.41
+5.0%
9.2%US$19.84US$13.68US$17.0911
Aug ’24US$17.50
US$17.94
+2.5%
8.3%US$20.57US$14.38US$18.0011
Jul ’24US$17.15
US$16.48
-3.9%
13.9%US$19.98US$11.88US$18.2711
Jun ’24US$14.28
US$14.97
+4.8%
10.7%US$17.73US$12.10US$19.9011
May ’24US$14.18
US$14.94
+5.3%
9.0%US$16.73US$12.36US$18.2311
Apr ’24US$13.23
US$15.28
+15.5%
11.2%US$18.36US$13.00US$17.1510
Mar ’24US$12.91
US$14.24
+10.3%
13.8%US$17.62US$11.01US$16.7010
Feb ’24US$12.17
US$14.23
+16.9%
13.2%US$18.63US$11.64US$17.1810
Jan ’24US$11.48
US$13.16
+14.7%
14.3%US$17.43US$10.89US$15.7010
Dec ’23US$10.19
US$12.76
+25.3%
14.4%US$17.26US$10.79US$15.8410
Nov ’23US$9.20
US$11.90
+29.3%
14.0%US$16.28US$10.17US$15.0110

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%