Komatsu Ltd.

OTCPK:KMTU.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$24.5b

Komatsu Évaluation

Le site KMTU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMTU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMTU.F ( $28.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMTU.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMTU.F?

Mesure clé : Comme KMTU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMTU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMTU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMTU.F?
Ratio PE9.8x
Les revenusJP¥389.43b
Capitalisation boursièreJP¥3.80t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMTU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMTU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%US$34.9b
CMI Cummins
24.4x7.6%US$51.1b
PCAR PACCAR
12.8x-0.1%US$60.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.4b
KMTU.F Komatsu
9.8x4.4%US$3.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMTU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMTU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KMTU.F 9.8xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMTU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMTU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMTU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMTU.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMTU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.33
US$29.76
+5.1%
16.6%US$35.56US$21.33n/a11
Nov ’25US$26.14
US$30.24
+15.7%
17.0%US$36.20US$21.06n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.65
+18.3%
16.9%US$37.99US$22.11n/a11
Sep ’25US$27.70
US$32.90
+18.8%
13.7%US$37.62US$23.26n/a11
Aug ’25US$27.00
US$33.80
+25.2%
9.2%US$38.05US$26.04n/a11
Jul ’25US$29.20
US$31.41
+7.6%
11.4%US$36.07US$24.05n/a11
Jun ’25US$28.70
US$31.83
+10.9%
11.5%US$36.62US$24.41n/a11
May ’25US$29.80
US$31.36
+5.2%
11.5%US$36.14US$24.09n/a11
Apr ’25US$29.45
US$30.94
+5.1%
12.7%US$36.32US$22.45n/a11
Mar ’25US$28.90
US$29.60
+2.4%
13.1%US$35.22US$22.59n/a12
Feb ’25US$28.30
US$29.70
+4.9%
12.0%US$33.97US$23.10n/a12
Jan ’25US$26.10
US$30.43
+16.6%
12.2%US$34.75US$23.63n/a12
Dec ’24US$25.60
US$29.88
+16.7%
10.4%US$33.73US$25.63n/a12
Nov ’24US$23.15
US$30.33
+31.0%
12.6%US$36.90US$23.48US$26.1413
Oct ’24US$28.00
US$30.61
+9.3%
12.3%US$36.80US$23.42US$26.7713
Sep ’24US$28.59
US$30.25
+5.8%
12.6%US$37.54US$23.89US$27.7013
Aug ’24US$28.60
US$29.84
+4.3%
10.1%US$33.48US$24.41US$27.0013
Jul ’24US$26.64
US$27.76
+4.2%
10.0%US$31.25US$23.96US$29.2014
Jun ’24US$23.90
US$27.45
+14.8%
13.4%US$32.04US$19.94US$28.7015
May ’24US$25.20
US$27.66
+9.7%
11.8%US$32.30US$20.55US$29.8015
Apr ’24US$24.90
US$28.10
+12.8%
12.4%US$33.00US$21.00US$29.4515
Mar ’24US$24.48
US$26.34
+7.6%
12.0%US$32.25US$20.53US$28.9015
Feb ’24US$24.53
US$27.74
+13.1%
11.8%US$34.15US$21.73US$28.3015
Jan ’24US$21.56
US$25.97
+20.5%
12.0%US$32.16US$20.47US$26.1015
Dec ’23US$23.00
US$25.14
+9.3%
12.1%US$31.16US$19.83US$25.6015
Nov ’23US$20.49
US$23.47
+14.6%
12.3%US$29.59US$18.83US$23.1515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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