Komax Holding Évaluation

Le site KMAA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMAA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMAA.F ( $122.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $190.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMAA.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMAA.F?

Mesure clé : Comme KMAA.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMAA.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMAA.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMAA.F?
Ratio PE	102.4x
Les revenus	CHF 5.70m
Capitalisation boursière	CHF 583.40m

KMAA.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.5x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMAA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMAA.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.1x
GHM Graham	63x	34.1%	US$488.1m
GRC Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings	9.9x	10.9%	US$429.8m
HY Hyster-Yale	6.3x	-7.8%	US$983.6m
KMAA.F Komax Holding	102.4x	56.3%	US$583.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMAA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMAA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMAA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 102.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMAA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMAA.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	102.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KMAA.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMAA.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$176.31 0%	20.9%	US$203.11	US$112.84	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$188.41 0%	13.5%	US$208.70	US$144.93	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$191.16 0%	12.1%	US$212.40	US$147.50	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$188.54 0%	12.4%	US$208.21	US$144.59	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jul ’25	n/a	US$184.32 0%	12.4%	US$203.55	US$141.35	n/a	5
Jun ’25	US$191.27	US$218.43 +14.2%	12.8%	US$242.70	US$176.51	n/a	5
May ’25	n/a	US$213.17 0%	12.6%	US$241.10	US$175.35	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$227.74 0%	9.9%	US$244.98	US$194.87	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$233.55 0%	9.9%	US$251.23	US$199.84	n/a	6
Feb ’25	US$200.25	US$239.43 +19.6%	8.3%	US$254.45	US$204.83	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$274.67 0%	19.1%	US$332.47	US$196.27	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$279.12 0%	14.9%	US$327.73	US$207.56	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$298.87 0%	13.5%	US$341.56	US$216.32	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$313.19 0%	15.3%	US$363.15	US$219.04	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	US$191.27	6
May ’24	n/a	US$310.87 0%	15.8%	US$353.18	US$209.70	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$305.58 0%	16.5%	US$354.87	US$204.32	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$324.37 0%	17.2%	US$378.85	US$205.66	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$324.21 0%	17.2%	US$380.36	US$206.48	US$200.25	6
Jan ’24	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$298.64 0%	16.5%	US$338.88	US$201.21	n/a	5
Nov ’23	n/a	US$287.64 0%	16.6%	US$325.94	US$193.53	n/a	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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