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ITOCHU Évaluation
Le site ITOC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITOC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITOC.F ( $48.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITOC.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITOC.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ITOC.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥11.09t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITOC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.4x | ||
GWW W.W. Grainger | 26.4x | 8.2% | US$48.1b |
FERG Ferguson Enterprises | 22.1x | 7.7% | US$41.4b |
URI United Rentals | 19.1x | 8.7% | US$49.0b |
FAST Fastenal | 33.9x | 7.7% | US$39.1b |
ITOC.F ITOCHU | 13.9x | 5.6% | US$11.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITOC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITOC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ITOC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITOC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITOC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$52.56 | US$59.73 +13.6% | 14.3% | US$80.42 | US$46.45 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$49.72 | US$54.56 +9.7% | 8.8% | US$61.98 | US$43.71 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$48.49 | US$49.39 +1.9% | 10.7% | US$59.50 | US$41.97 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$46.23 | US$47.45 +2.6% | 7.4% | US$54.18 | US$42.71 | n/a | 9 |
May ’25 | US$45.64 | US$48.10 +5.4% | 8.1% | US$56.13 | US$41.60 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$42.82 | US$48.10 +12.3% | 8.1% | US$56.13 | US$41.60 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$44.24 | US$47.25 +6.8% | 8.6% | US$56.61 | US$41.96 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$46.30 | US$45.20 -2.4% | 6.6% | US$48.10 | US$38.61 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$40.57 | US$44.91 +10.7% | 6.8% | US$48.11 | US$39.17 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$39.61 | US$43.32 +9.4% | 7.9% | US$47.17 | US$38.41 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$35.79 | US$43.16 +20.6% | 8.3% | US$47.35 | US$37.20 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$36.62 | US$43.16 +17.9% | 8.3% | US$47.35 | US$37.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$38.80 | US$42.81 +10.3% | 9.3% | US$47.88 | US$36.94 | US$52.56 | 9 |
Aug ’24 | US$39.80 | US$43.93 +10.4% | 9.1% | US$50.33 | US$38.83 | US$49.72 | 9 |
Jul ’24 | US$39.85 | US$41.24 +3.5% | 12.1% | US$48.90 | US$34.23 | US$48.49 | 9 |
Jun ’24 | US$34.58 | US$37.60 +8.7% | 7.1% | US$41.97 | US$34.00 | US$46.23 | 8 |
May ’24 | US$33.40 | US$37.57 +12.5% | 7.2% | US$42.91 | US$34.76 | US$45.64 | 8 |
Apr ’24 | US$32.26 | US$39.27 +21.7% | 7.3% | US$45.12 | US$36.56 | US$42.82 | 8 |
Mar ’24 | US$30.18 | US$37.55 +24.5% | 8.8% | US$43.34 | US$33.79 | US$44.24 | 8 |
Feb ’24 | US$31.88 | US$38.75 +21.5% | 11.9% | US$45.80 | US$29.50 | US$46.30 | 9 |
Jan ’24 | US$31.30 | US$36.44 +16.4% | 11.9% | US$43.17 | US$27.80 | US$40.57 | 9 |
Dec ’23 | US$31.05 | US$35.56 +14.5% | 9.5% | US$39.17 | US$28.08 | US$39.61 | 9 |
Nov ’23 | US$26.73 | US$34.04 +27.4% | 9.3% | US$37.79 | US$27.10 | US$35.79 | 9 |
Oct ’23 | US$24.20 | US$34.04 +40.7% | 9.3% | US$37.79 | US$27.10 | US$36.62 | 9 |
Sep ’23 | US$26.32 | US$34.01 +29.2% | 9.1% | US$38.21 | US$27.39 | US$38.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.