ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$73.7b

ITOCHU Évaluation

Le site ITOC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITOC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITOC.F ( $50.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $49.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITOC.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITOC.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ITOC.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.2x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITOC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITOC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.9x
GWW W.W. Grainger
32.2x8.2%US$59.5b
FAST Fastenal
41.4x7.6%US$48.3b
URI United Rentals
22.2x9.0%US$57.3b
FERG Ferguson Enterprises
23.8x8.8%US$41.9b
ITOC.F ITOCHU
13.8x4.7%US$11.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITOC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITOC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITOC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITOC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITOC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITOC.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITOC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$50.16
US$57.55
+14.7%
12.0%US$72.62US$48.41n/a9
Nov ’25US$47.89
US$57.65
+20.4%
12.0%US$72.74US$48.50n/a9
Oct ’25US$54.45
US$61.65
+13.2%
11.5%US$78.06US$52.04n/a10
Sep ’25US$52.56
US$59.73
+13.6%
14.3%US$80.42US$46.45n/a10
Aug ’25US$49.72
US$54.56
+9.7%
8.8%US$61.98US$43.71n/a9
Jul ’25US$48.49
US$49.39
+1.9%
10.7%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.6%
7.4%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.4%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41n/a9
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20US$47.899
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20US$54.459
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94US$52.569
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83US$49.729
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23US$48.499
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.7%
7.1%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619
Nov ’23US$26.73
US$34.04
+27.4%
9.3%US$37.79US$27.10US$35.799

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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