Hexagon Composites ASA

OTCPK:HXGC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$863.9m

Hexagon Composites Évaluation

Le site HXGC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HXGC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HXGC.F ( $4.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HXGC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HXGC.F?

Mesure clé : Comme HXGC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HXGC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HXGC.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HXGC.F?
Ratio PS1.8x
VenteNOK 5.27b
Capitalisation boursièreNOK 9.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HXGC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HXGC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.9x
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.9m
GRC Gorman-Rupp
1.6x3.5%US$1.1b
ERII Energy Recovery
8x21.5%US$1.1b
PRLB Proto Labs
1.8x3.0%US$918.4m
HXGC.F Hexagon Composites
1.8x15.3%US$9.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HXGC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HXGC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

17 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.88m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$430.11m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$369.53m
HXGC.F 1.8xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HXGC.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HXGC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HXGC.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HXGC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HXGC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$5.68
0%
18.7%US$7.48US$4.86n/a4
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Oct ’25US$4.14
US$4.95
+19.7%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.7%
12.4%US$5.35US$3.82n/a4
Aug ’25n/a
US$3.75
0%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Jul ’25US$2.77
US$3.75
+35.5%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Mar ’25n/a
US$3.05
0%
3.1%US$3.14US$2.95n/a2
Feb ’25US$2.27
US$3.21
+41.3%
1.5%US$3.26US$3.16n/a2
Jan ’25US$2.75
US$3.34
+21.5%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Dec ’24n/a
US$3.34
0%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.60
+56.7%
10.9%US$3.88US$3.05n/a3
Oct ’24US$2.55
US$3.60
+41.3%
10.9%US$3.88US$3.05US$4.143
Sep ’24US$3.50
US$3.35
-4.3%
11.0%US$3.96US$3.02US$3.634
Aug ’24US$2.95
US$3.33
+13.0%
10.1%US$3.76US$2.82n/a4
Jul ’24US$2.40
US$3.24
+34.9%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.773
Jun ’24US$2.45
US$3.24
+32.1%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.653
May ’24n/a
US$3.87
0%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.673
Apr ’24US$3.15
US$3.87
+22.8%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.763
Mar ’24US$3.63
US$3.94
+8.6%
1.2%US$4.01US$3.91n/a3
Feb ’24US$3.60
US$3.35
-6.8%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.273
Jan ’24n/a
US$3.35
0%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.753
Dec ’23US$2.88
US$3.35
+16.5%
14.6%US$3.99US$2.79n/a3
Nov ’23US$2.30
US$3.26
+41.6%
13.8%US$3.87US$2.81US$2.303

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

0.9%

1Y

33.4%