Geberit Évaluation
Le site GBER.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBER.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBER.Y ( $59.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBER.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBER.Y?
Mesure clé : Comme GBER.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GBER.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.8x |
| Les revenus | CHF 601.20m |
| Capitalisation boursière | CHF 17.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBER.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
BLDR Builders FirstSource | 17.2x | 4.4% | US$21.3b |
CSL Carlisle Companies | 23.2x | 6.5% | US$20.7b |
MAS Masco | 20.9x | 8.8% | US$17.4b |
OC Owens Corning | 17x | 14.3% | US$17.6b |
GBER.Y Geberit | 28.8x | 5.4% | US$17.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBER.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBER.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GBER.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBER.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.8x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBER.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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