Masco Évaluation
Le site MAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAS ( $80.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $81.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MAS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$17.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
CSL Carlisle Companies | 21.4x | 6.5% | US$19.1b |
BLDR Builders FirstSource | 14.3x | 1.0% | US$20.0b |
OC Owens Corning | 14.9x | 15.6% | US$15.4b |
LII Lennox International | 28.5x | 7.8% | US$21.5b |
MAS Masco | 20.8x | 8.5% | US$17.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Building ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.8x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$80.18 | US$87.03 +8.5% | 6.9% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$83.82 | US$82.42 -1.7% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$79.56 | US$82.42 +3.6% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$76.21 | US$82.42 +8.1% | 7.8% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$64.71 | US$80.61 +24.6% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$69.92 | US$80.50 +15.1% | 7.7% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$68.58 | US$79.90 +16.5% | 8.6% | US$90.00 | US$64.92 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$77.69 | US$79.61 +2.5% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$77.60 | US$79.61 +2.6% | 7.7% | US$89.00 | US$64.92 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$69.12 | US$69.97 +1.2% | 10.0% | US$82.00 | US$59.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$66.98 | US$66.58 -0.6% | 10.6% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$62.16 | US$62.81 +1.0% | 9.5% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$52.71 | US$62.63 +18.8% | 9.7% | US$75.00 | US$52.00 | US$80.18 | 18 |
| Oct ’24 | US$53.45 | US$67.44 +26.2% | 10.4% | US$75.00 | US$51.40 | US$83.82 | 17 |
| Sep ’24 | US$59.72 | US$66.47 +11.3% | 12.7% | US$75.00 | US$45.00 | US$79.56 | 18 |
| Aug ’24 | US$61.45 | US$66.19 +7.7% | 12.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$76.21 | 18 |
| Jul ’24 | US$57.38 | US$59.24 +3.2% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$64.71 | 18 |
| Jun ’24 | US$49.06 | US$59.24 +20.8% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$69.92 | 18 |
| May ’24 | US$53.36 | US$59.24 +11.0% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$68.58 | 18 |
| Apr ’24 | US$49.72 | US$58.12 +16.9% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$77.69 | 17 |
| Mar ’24 | US$51.61 | US$58.12 +12.6% | 11.5% | US$71.00 | US$45.00 | US$77.60 | 17 |
| Feb ’24 | US$54.35 | US$56.17 +3.3% | 15.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$69.12 | 18 |
| Jan ’24 | US$46.67 | US$55.44 +18.8% | 16.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$66.98 | 18 |
| Dec ’23 | US$51.76 | US$55.06 +6.4% | 16.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$62.16 | 18 |
| Nov ’23 | US$45.66 | US$55.06 +20.6% | 16.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$52.71 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.