Daimler Truck Holding Évaluation

Le site DTGH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTGH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTGH.F ( $36.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTGH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTGH.F?

Mesure clé : Comme DTGH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTGH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTGH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTGH.F?
Ratio PE	8.3x
Les revenus	€3.35b
Capitalisation boursière	€27.95b

DTGH.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTGH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTGH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.2x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies	33.2x	16.4%	US$35.1b
CMI Cummins	24.5x	7.6%	US$51.4b
PCAR PACCAR	13x	-0.1%	US$61.3b
ALSN Allison Transmission Holdings	14.1x	4.6%	US$10.3b
DTGH.F Daimler Truck Holding	8.3x	13.1%	US$27.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTGH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTGH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTGH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTGH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTGH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.3x
Juste PE Ratio	29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTGH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTGH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$36.08	US$49.01 +35.8%	15.4%	US$59.10	US$36.94	n/a	17
Nov ’25	US$39.98	US$51.07 +27.7%	14.9%	US$60.97	US$38.11	n/a	17
Oct ’25	US$38.55	US$52.12 +35.2%	14.5%	US$61.99	US$38.74	n/a	18
Sep ’25	US$38.18	US$53.25 +39.5%	12.7%	US$61.89	US$38.68	n/a	18
Aug ’25	US$36.93	US$54.45 +47.5%	12.5%	US$65.82	US$37.77	n/a	18
Jul ’25	US$40.01	US$55.97 +39.9%	12.8%	US$65.15	US$37.38	n/a	18
Jun ’25	n/a	US$57.14 0%	12.9%	US$68.11	US$37.84	n/a	18
May ’25	US$43.64	US$57.10 +30.8%	13.1%	US$69.74	US$37.55	n/a	18
Apr ’25	US$49.32	US$55.73 +13.0%	15.6%	US$69.82	US$37.59	n/a	17
Mar ’25	US$47.02	US$47.03 +0.02%	12.5%	US$57.43	US$33.59	n/a	17
Feb ’25	US$35.93	US$47.04 +30.9%	12.5%	US$57.68	US$33.74	n/a	17
Jan ’25	US$37.34	US$47.54 +27.3%	12.9%	US$58.25	US$34.07	n/a	17
Dec ’24	US$32.38	US$47.08 +45.4%	12.4%	US$58.00	US$33.92	n/a	17
Nov ’24	US$30.97	US$46.41 +49.9%	14.0%	US$61.26	US$32.74	US$39.98	18
Oct ’24	US$34.45	US$46.78 +35.8%	14.0%	US$61.83	US$33.05	US$38.55	18
Sep ’24	US$34.90	US$47.49 +36.1%	14.2%	US$63.19	US$33.78	US$38.18	17
Aug ’24	US$37.54	US$47.91 +27.6%	14.3%	US$62.96	US$34.85	US$36.93	17
Jul ’24	US$35.53	US$45.39 +27.8%	15.6%	US$61.07	US$33.81	US$40.01	16
Jun ’24	US$30.05	US$43.98 +46.4%	15.7%	US$59.85	US$33.13	n/a	17
May ’24	US$32.30	US$44.05 +36.4%	13.5%	US$58.14	US$34.01	US$43.64	17
Apr ’24	US$33.42	US$43.54 +30.3%	13.2%	US$57.80	US$33.81	US$49.32	17
Mar ’24	US$32.03	US$43.13 +34.7%	14.0%	US$57.84	US$33.83	US$47.02	16
Feb ’24	US$34.50	US$43.13 +25.0%	14.0%	US$57.84	US$33.83	US$35.93	16
Jan ’24	US$30.51	US$41.65 +36.5%	14.6%	US$55.60	US$32.52	US$37.34	16
Dec ’23	US$32.62	US$41.11 +26.0%	14.9%	US$55.22	US$32.30	US$32.38	16
Nov ’23	US$26.44	US$37.39 +41.4%	17.6%	US$51.78	US$25.40	US$30.97	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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