Daimler Truck Holding AG

OTCPK:DTGH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$34.5b

Daimler Truck Holding Évaluation

Le site DTGH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTGH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.73
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DTGH.F ( $44.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTGH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTGH.F?

Mesure clé : Comme DTGH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTGH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTGH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTGH.F?
Ratio PE10x
Les revenus€3.35b
Capitalisation boursière€33.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTGH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTGH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
34.1x16.6%US$35.5b
CMI Cummins
23.5x6.3%US$48.6b
PCAR PACCAR
14.2x2.2%US$58.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.2x4.7%US$10.1b
DTGH.F Daimler Truck Holding
10x10.6%US$33.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTGH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTGH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$433.90m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-37.8%US$69.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DTGH.F 10.0xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTGH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTGH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTGH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ratio30.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTGH.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTGH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$44.50
US$48.85
+9.8%
13.1%US$58.42US$34.43n/a17
Jan ’26US$37.66
US$48.62
+29.1%
14.7%US$59.08US$36.92n/a17
Dec ’25US$36.08
US$49.48
+37.1%
15.4%US$59.66US$37.29n/a17
Nov ’25US$39.98
US$51.07
+27.7%
14.9%US$60.97US$38.11n/a17
Oct ’25US$38.55
US$52.12
+35.2%
14.5%US$61.99US$38.74n/a18
Sep ’25US$38.18
US$53.25
+39.5%
12.7%US$61.89US$38.68n/a18
Aug ’25US$36.93
US$54.45
+47.5%
12.5%US$65.82US$37.77n/a18
Jul ’25US$40.01
US$55.97
+39.9%
12.8%US$65.15US$37.38n/a18
Jun ’25n/a
US$57.14
0%
12.9%US$68.11US$37.84n/a18
May ’25US$43.64
US$57.10
+30.8%
13.1%US$69.74US$37.55n/a18
Apr ’25US$49.32
US$55.73
+13.0%
15.6%US$69.82US$37.59n/a17
Mar ’25US$47.02
US$47.03
+0.02%
12.5%US$57.43US$33.59n/a17
Feb ’25US$35.93
US$47.04
+30.9%
12.5%US$57.68US$33.74n/a17
Jan ’25US$37.34
US$47.54
+27.3%
12.9%US$58.25US$34.07US$37.6617
Dec ’24US$32.38
US$47.08
+45.4%
12.4%US$58.00US$33.92US$36.0817
Nov ’24US$30.97
US$46.41
+49.9%
14.0%US$61.26US$32.74US$39.9818
Oct ’24US$34.45
US$46.78
+35.8%
14.0%US$61.83US$33.05US$38.5518
Sep ’24US$34.90
US$47.49
+36.1%
14.2%US$63.19US$33.78US$38.1817
Aug ’24US$37.54
US$47.91
+27.6%
14.3%US$62.96US$34.85US$36.9317
Jul ’24US$35.53
US$45.39
+27.8%
15.6%US$61.07US$33.81US$40.0116
Jun ’24US$30.05
US$43.98
+46.4%
15.7%US$59.85US$33.13n/a17
May ’24US$32.30
US$44.05
+36.4%
13.5%US$58.14US$34.01US$43.6417
Apr ’24US$33.42
US$43.54
+30.3%
13.2%US$57.80US$33.81US$49.3217
Mar ’24US$32.03
US$43.13
+34.7%
14.0%US$57.84US$33.83US$47.0216
Feb ’24US$34.50
US$43.13
+25.0%
14.0%US$57.84US$33.83US$35.9316
Jan ’24US$30.51
US$41.65
+36.5%
14.6%US$55.60US$32.52US$37.3416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$48.49
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 12:36
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Daimler Truck Holding AG est couverte par 28 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane