DEUTZ Évaluation
Le site DEUZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEUZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEUZ.F ( $4.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEUZ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEUZ.F?
Mesure clé : Comme DEUZ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEUZ.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | €49.60m |
| Capitalisation boursière | €562.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEUZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
PLOW Douglas Dynamics | 11x | -3.7% | US$584.3m |
MLR Miller Industries | 12.1x | 8.2% | US$822.8m |
CYD China Yuchai International | 7.4x | 7.1% | US$358.6m |
REVG REV Group | 6.8x | -60.7% | US$1.6b |
DEUZ.F DEUTZ | 11.3x | 47.9% | US$562.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEUZ.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEUZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEUZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEUZ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DEUZ.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$7.73 0% | 20.0% | US$9.18 | US$5.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.78 0% | 20.0% | US$9.23 | US$5.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$9.02 0% | 22.7% | US$11.33 | US$5.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.50 | US$9.43 +45.0% | 19.4% | US$11.81 | US$6.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.52 0% | 31.1% | US$11.49 | US$5.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.92 0% | 29.3% | US$11.50 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$7.81 +42.6% | 27.2% | US$10.88 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.90 0% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$6.90 +61.2% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.50 0% | 17.5% | US$9.35 | US$5.87 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$5.75 | US$8.27 +43.9% | 14.9% | US$9.96 | US$6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | US$6.50 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$7.52 0% | 11.3% | US$8.97 | US$6.33 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.09 0% | 12.9% | US$7.83 | US$5.33 | US$5.48 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.89 0% | 13.0% | US$7.65 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.85 0% | 9.4% | US$7.46 | US$5.70 | US$4.28 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.46 0% | 8.7% | US$6.93 | US$5.43 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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