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Colt CZ Group Évaluation
Le site CZGZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CZGZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CZGZ.F ( $29.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CZGZ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CZGZ.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CZGZ.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | Kč33.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CZGZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 70.4x | ||
CDRE Cadre Holdings | 39.5x | 20.2% | US$1.6b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
AIR AAR | 35.9x | 35.3% | US$2.3b |
DCO Ducommun | 42.1x | 56.1% | US$963.6m |
CZGZ.F Colt CZ Group | 20.8x | 15.3% | US$33.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CZGZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CZGZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CZGZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CZGZ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CZGZ.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$27.45 | US$38.42 +40.0% | 9.1% | US$41.44 | US$32.66 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | US$34.74 0% | 15.5% | US$41.05 | US$27.32 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | US$33.36 0% | 14.8% | US$40.26 | US$26.79 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | US$32.62 0% | 14.8% | US$39.37 | US$26.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$25.50 | US$31.46 +23.4% | 12.1% | US$38.36 | US$27.18 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$25.20 | US$31.81 +26.2% | 13.5% | US$38.63 | US$27.38 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$23.50 | US$31.74 +35.0% | 15.6% | US$38.66 | US$27.40 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$30.39 0% | 15.6% | US$37.02 | US$26.24 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | US$27.65 | 4 |
Sep ’24 | US$25.38 | US$32.78 +29.2% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | US$32.78 0% | 13.5% | US$39.81 | US$28.21 | n/a | 4 |
Jun ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
May ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
Apr ’24 | n/a | US$32.36 0% | 13.5% | US$39.30 | US$27.85 | n/a | 4 |
Mar ’24 | n/a | US$32.12 0% | 13.5% | US$39.01 | US$27.65 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | US$31.15 0% | 13.5% | US$37.83 | US$26.81 | US$25.50 | 4 |
Jan ’24 | n/a | US$29.08 0% | 19.2% | US$37.82 | US$20.81 | US$25.20 | 5 |
Dec ’23 | n/a | US$26.56 0% | 19.3% | US$34.62 | US$19.05 | US$23.50 | 5 |
Nov ’23 | n/a | US$26.56 0% | 19.3% | US$34.62 | US$19.05 | n/a | 5 |
Oct ’23 | US$20.50 | US$27.08 +32.1% | 24.7% | US$37.17 | US$19.17 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.