Colt CZ Group Évaluation

Le site CZGZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CZGZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CZGZ.F ( $27.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CZGZ.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CZGZ.F?

Mesure clé : Comme CZGZ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CZGZ.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CZGZ.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CZGZ.F?
Ratio PE	29.3x
Les revenus	Kč1.21b
Capitalisation boursière	Kč35.57b

CZGZ.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.9x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CZGZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CZGZ.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	69.1x
CDRE Cadre Holdings	41.5x	27.4%	US$1.4b
KAMN Kaman	164x	75.2%	US$1.3b
AIR AAR	37.9x	35.3%	US$2.4b
DCO Ducommun	32.8x	36.2%	US$979.6m
CZGZ.F Colt CZ Group	29.3x	18.3%	US$35.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CZGZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CZGZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CZGZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CZGZ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CZGZ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	29.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CZGZ.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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