Clean Seed Capital Group Ltd.

OTCPK:CLGP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.1m

Clean Seed Capital Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Clean Seed Capital Group possède un total de capitaux propres de CA$2.5M et une dette totale de CA$6.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 276.5%. Son actif total et son passif total sont CA$13.8M et de CA$11.4M.

Informations clés

276.5%

Ratio d'endettement

CA$6.85m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideCA$255.00k
Fonds propresCA$2.48m
Total du passifCA$11.37m
Total des actifsCA$13.85m

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLGP.F ( CA$311.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$10.1M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLGP.F ( CA$311.0K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$1.3M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLGP.F ( 266.2% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLGP.F est passé de 73.8% à 276.5% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: CLGP.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.

Prévisions de trésorerie: CLGP.F devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.


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