Comment le ratio PE de CIME.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

CIME.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).

Comment le ratio PE de CIME.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

CIME.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.5 x).

Quel est le ratio PE de CIME.F par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CIME.F } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de CIME.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CIME.F ( $0.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $0.79 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

CIME.F Aperçu des actions

CIME.F analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	3/6
Croissance future	4/6
Performances passées	2/6
Santé financière	5/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 12.9 x) est inférieur au marché US ( 18.2 x)

Les bénéfices devraient augmenter 20.37% par an

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 20.4%

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Historique instable des dividendes

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

CIMC Enric Holdings Limited Concurrents

Tennant

NYSE:TNC

US$1.5b

Albany International

NYSE:AIN

US$2.4b

Kennametal

NYSE:KMT

US$2.0b

Helios Technologies

NYSE:HLIO

US$1.6b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 CIMC Enric Holdings
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	HK$0.85
Plus haut sur 52 semaines	HK$1.03
Plus bas sur 52 semaines	HK$0.75
Bêta	0.83
Variation sur 1 mois	4.48%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	1.02%
Variation sur 3 ans	-44.85%
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	30.66%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	CIME.F	US Machinery	US Marché
7D	0%	-5.8%	-3.5%
1Y	1.0%	11.9%	22.1%

Rendement vs Industrie: CIME.F a sous-performé le secteur US Machinery qui a rapporté 11.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CIME.F a sous-performé le marché US qui a rapporté 22.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CIME.F's price volatile compared to industry and market?
CIME.F volatility
CIME.F Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CIME.F a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de CIME.F au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2004	11,000	Xiaohu Yang	www.enricgroup.com

CIMC Enric Holdings Limited fournit des équipements et des services de transport, de stockage et de traitement pour les secteurs de l'énergie propre, des produits chimiques, de l'environnement et des aliments liquides dans le monde entier. Elle fabrique et vend des équipements et des constructions pour le stockage, le transport, l'application, le traitement et la distribution de remorques de gaz naturel comprimé et d'hydrogène, de bouteilles à pression sans soudure, de remorques de gaz naturel liquéfié (GNL), de réservoirs de stockage de GNL et d'hydrogène, de réservoirs et de remorques de GPL, de systèmes de stations de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène, et de compresseurs de gaz naturel. La société propose également des services EPC pour l'industrie du gaz naturel et de l'hydrogène, la conception, la production et la vente de transporteurs offshore de gaz liquéfié, des services de traitement et de distribution du gaz naturel et de l'hydrogène, des services à valeur ajoutée, ainsi qu'une plateforme de gestion et d'exploitation intelligente de l'internet des objets.

CIMC Enric Holdings Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de CIMC Enric Holdings se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CIME.F statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$1.82b
Bénéfices(TTM)	US$141.32m
Recettes(TTM)	US$3.34b

12.9x

Ratio P/E

0.5x

Ratio P/S

Le site CIME.F est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CIME.F compte de résultat (TTM)
Recettes	CN¥24.35b
Coût des recettes	CN¥20.76b
Marge brute	CN¥3.59b
Autres dépenses	CN¥2.55b
Les revenus	CN¥1.03b

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.51
Marge brute	14.73%
Marge bénéficiaire nette	4.24%
Ratio dettes/capitaux propres	24.7%

Quelles ont été les performances à long terme de CIME.F?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.1%

Rendement actuel des dividendes

53%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/20 09:33
Cours de l'action en fin de journée	2024/11/25 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CIMC Enric Holdings Limited est couverte par 30 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Cho Ming Lau	BOCI Research Ltd.
Xianfan Chen	China International Capital Corporation Limited
Jia Yan	China International Capital Corporation Limited