Azelis Group Évaluation

Le site AZLG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZLG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZLG.F ( $20.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZLG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZLG.F?

Mesure clé : Comme AZLG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZLG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZLG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZLG.F?
Ratio PE	26x
Les revenus	€169.07m
Capitalisation boursière	€4.39b

AZLG.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.7x
Ratio PEG	1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZLG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZLG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.7x
RUSH.A Rush Enterprises	16.2x	8.8%	US$4.7b
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b
GMS GMS	16.5x	3.7%	US$4.0b
MSM MSC Industrial Direct	18.8x	9.0%	US$4.8b
AZLG.F Azelis Group	26x	14.4%	US$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZLG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZLG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BYU BAIYU Holdings	0.8x	n/a	US$8.94m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZLG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZLG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZLG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZLG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZLG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$26.69 0%	13.4%	US$34.63	US$20.24	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$27.12 0%	13.4%	US$35.19	US$20.57	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$28.00 0%	14.1%	US$36.88	US$20.68	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$26.87 0%	15.2%	US$36.02	US$20.19	n/a	15
Aug ’25	US$18.72	US$26.64 +42.3%	13.3%	US$33.99	US$21.58	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$27.09 0%	12.9%	US$33.81	US$21.46	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$27.76 0%	12.1%	US$34.17	US$21.70	n/a	14
May ’25	n/a	US$27.38 0%	12.7%	US$33.70	US$20.33	n/a	14
Apr ’25	US$21.55	US$27.42 +27.2%	15.2%	US$34.22	US$20.10	n/a	14
Mar ’25	US$21.21	US$28.13 +32.6%	15.9%	US$35.24	US$18.43	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$28.13 0%	15.9%	US$35.24	US$18.43	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$28.25 0%	17.0%	US$35.38	US$17.96	n/a	13
Dec ’24	n/a	US$28.25 0%	17.0%	US$35.38	US$17.96	n/a	13
Nov ’24	n/a	US$27.70 0%	15.7%	US$34.34	US$18.49	n/a	13
Oct ’24	n/a	US$29.30 0%	14.3%	US$35.40	US$20.61	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$30.64 0%	13.6%	US$36.47	US$21.23	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$32.89 0%	14.7%	US$40.48	US$23.05	US$18.72	12
Jul ’24	n/a	US$32.43 0%	13.5%	US$39.41	US$22.44	n/a	12
Jun ’24	n/a	US$31.78 0%	13.5%	US$38.62	US$21.99	n/a	12
May ’24	n/a	US$32.32 0%	14.9%	US$39.44	US$22.46	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$32.02 0%	14.2%	US$39.73	US$23.09	US$21.55	11
Mar ’24	n/a	US$31.25 0%	13.4%	US$37.57	US$23.08	US$21.21	11
Feb ’24	n/a	US$31.61 0%	14.2%	US$38.19	US$23.46	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$30.76 0%	15.4%	US$37.15	US$22.82	n/a	9
Dec ’23	n/a	US$30.56 0%	11.8%	US$35.03	US$25.04	n/a	8
Nov ’23	n/a	US$29.67 0%	11.7%	US$34.15	US$24.41	n/a	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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