Aumann AG

OTCPK:AUUM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$147.2m

Aumann Évaluation

Le site AUUM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUUM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUUM.F ( $10.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUUM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUUM.F?

Mesure clé : Comme AUUM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUUM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUUM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUUM.F?
Ratio PE7.8x
Les revenus€18.12m
Capitalisation boursière€141.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUUM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUUM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
TAYD Taylor Devices
14.8xn/aUS$145.4m
PPIH Perma-Pipe International Holdings
8xn/aUS$123.5m
EML Eastern
14.1xn/aUS$174.3m
SCX L.S. Starrett
9.7xn/aUS$118.7m
AUUM.F Aumann
7.8x-11.5%US$141.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUUM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUUM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AUUM.F 7.8xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUUM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUUM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUUM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AUUM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUUM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$14.37
0%
16.2%US$16.65US$11.17n/a3
Nov ’25n/a
US$17.81
0%
3.7%US$18.46US$17.16n/a2
Aug ’25n/a
US$20.42
0%
10.5%US$22.57US$18.27n/a2
Jul ’25n/a
US$23.09
0%
2.3%US$23.62US$22.55n/a2
Jun ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
May ’25US$18.33
US$24.36
+32.9%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Apr ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Mar ’25US$17.91
US$24.18
+35.0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Feb ’25n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Jan ’25US$20.99
US$24.18
+15.2%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Dec ’24n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Nov ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18n/a3
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$13.553
Sep ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$14.203
Aug ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jul ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jun ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
May ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56US$18.333
Apr ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56n/a3
Mar ’24n/a
US$20.13
0%
5.0%US$21.58US$18.99US$17.914
Feb ’24US$14.82
US$20.13
+35.8%
5.0%US$21.58US$18.99n/a4
Jan ’24US$11.75
US$19.95
+69.8%
9.8%US$23.22US$18.24US$20.994
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
9.8%US$23.22US$18.24n/a4
Nov ’23n/a
US$20.18
0%
11.0%US$22.60US$17.76n/a4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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