KULR Technology Group, Inc.

NYSEAM:KULR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$77.1m

KULR Technology Group Évaluation

Le site KULR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KULR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KULR ( $0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KULR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KULR?

Mesure clé : Comme KULR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KULR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KULR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KULR?
Ratio PS8.6x
VenteUS$9.70m
Capitalisation boursièreUS$77.12m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KULR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KULR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
BEEM Beam Global
1x18.6%US$59.4m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.6m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.3m
ZOOZ ZOOZ Power
66x59.1%US$33.4m
KULR KULR Technology Group
8.6x58.3%US$77.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KULR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KULR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
KULR 8.6xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KULR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KULR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KULR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.6x
Juste PS Ratio7.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KULR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KULR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.42
US$4.00
+859.2%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Nov ’25US$0.28
US$2.87
+928.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Oct ’25US$0.27
US$2.87
+946.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Sep ’25US$0.26
US$4.00
+1,458.8%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.27
US$4.00
+1,409.4%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.38
US$4.00
+940.0%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jun ’25US$0.33
US$4.00
+1,125.5%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
May ’25US$0.47
US$2.61
+457.2%
97.0%US$7.00US$1.00n/a4
Apr ’25US$0.41
US$2.55
+522.0%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Mar ’25US$0.15
US$2.55
+1,566.7%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Feb ’25US$0.17
US$2.55
+1,400.0%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$0.18
US$2.55
+1,278.4%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Dec ’24US$0.29
US$2.55
+771.8%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Nov ’24US$0.29
US$3.28
+1,022.9%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.283
Oct ’24US$0.36
US$3.28
+814.8%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.273
Sep ’24US$0.58
US$3.72
+537.9%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.263
Aug ’24US$0.97
US$3.72
+285.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.273
Jul ’24US$0.64
US$3.72
+480.7%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.383
Jun ’24US$0.70
US$3.72
+431.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.333
May ’24US$0.65
US$4.42
+579.5%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.473
Apr ’24US$0.88
US$4.42
+403.4%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.413
Mar ’24US$1.32
US$4.83
+266.2%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.153
Feb ’24US$1.24
US$4.83
+289.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.173
Jan ’24US$1.20
US$4.83
+302.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.183
Dec ’23US$1.74
US$4.83
+177.8%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.293
Nov ’23US$1.90
US$4.83
+154.4%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.293

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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