Advanced Drainage Systems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Advanced Drainage Systems possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 74.2%. Son actif total et son passif total sont $3.9B et de $2.2B. L'EBIT de Advanced Drainage Systems est $657.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $638.3M.
Informations clés
74.21%
Ratio d'endettement
US$1.25b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.4x |
| Argent liquide | US$638.27m |
| Fonds propres | US$1.69b |
| Total du passif | US$2.22b |
| Total des actifs | US$3.91b |
Mises à jour récentes de la santé financière
These 4 Measures Indicate That Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 31
Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 23Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26Recent updates
These 4 Measures Indicate That Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 31Advanced Drainage Systems: Not Bad, But Not Great
Sep 16Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
Aug 31Advanced Drainage Systems, Inc. Just Beat EPS By 5.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 10Is It Too Late To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Aug 05Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 23What Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E Is Not Telling You
Jul 10Why The 21% Return On Capital At Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) Should Have Your Attention
May 13Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 30Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Apr 16Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 03Advanced Drainage Systems: Do Not Get Wet Feet
Mar 16Is It Too Late To Consider Buying Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE:WMS)?
Mar 07Investors Shouldn't Overlook Advanced Drainage Systems' (NYSE:WMS) Impressive Returns On Capital
Jan 13Pinning Down Advanced Drainage Systems, Inc.'s (NYSE:WMS) P/E Is Difficult Right Now
Dec 31Advanced Drainage Systems: Short-Term Hold, Longer-Term More Promising (Rating Downgrade)
Dec 21Is Advanced Drainage Systems (NYSE:WMS) A Risky Investment?
Nov 26Advanced Drainage Systems: Still More Or Less Fairly Valued
Oct 02Advanced Drainage Systems: A Few Green Shoots, But Still Not Compelling Enough
Sep 24
Shifting Markets And Critical Investments Poised To Propel Growth Amid Challenges
Expansion across nonresidential, residential, and infrastructure markets, supported by strong demand in key geographic areas, indicates potential for revenue growth.Advanced Drainage Systems: Superb Economics Fully Captured At Current Multiples, Seek Pullback First
Jul 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WMS ( $1.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( $471.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WMS ( $1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WMS ( 36.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WMS a été réduit de 118.2% à 74.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WMS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WMS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.4 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/03 17:56 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/31 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Advanced Drainage Systems, Inc. est couverte par 13 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |