Triton International Évaluation
Le site TRTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRTN ( $79.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRTN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRTN?
Mesure clé : Comme TRTN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRTN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.4x |
| Les revenus | US$594.51m |
| Capitalisation boursière | US$4.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
GMS GMS | 16.2x | 3.7% | US$4.0b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.4x | 8.8% | US$4.7b |
MSM MSC Industrial Direct | 18.5x | 9.0% | US$4.8b |
AL Air Lease | 11.5x | 12.6% | US$5.6b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRTN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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