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REV Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
REV Group possède un total de capitaux propres de $379.7M et une dette totale de $220.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 57.9%. Son actif total et son passif total sont $1.3B et de $950.7M. L'EBIT de REV Group est $114.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $38.2M.
Informations clés
57.9%
Ratio d'endettement
US$220.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
Argent liquide | US$38.20m |
Fonds propres | US$379.70m |
Total du passif | US$950.70m |
Total des actifs | US$1.33b |
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Feb 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REVG ( $905.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $518.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REVG ( $905.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $432.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de REVG ( 47.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de REVG a été réduit de 89.4% à 57.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de REVG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de REVG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).