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Orion Group Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Orion Group Holdings possède un total de capitaux propres de $111.1M et une dette totale de $85.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 77%. Son actif total et son passif total sont $414.0M et de $303.0M. L'EBIT de Orion Group Holdings est $1.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.8M.
Informations clés
77.0%
Ratio d'endettement
US$85.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.09x |
| Argent liquide | US$4.84m |
| Fonds propres | US$111.06m |
| Total du passif | US$302.96m |
| Total des actifs | US$414.02m |
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Apr 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORN ( $261.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $197.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORN ( $261.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $105.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORN ( 72.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORN est passé de 62.1% à 77% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ORN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si ORN dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.