APi Group Corporation

NYSE:APG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.9b

APi Group Évaluation

Le site APG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APG ( $37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $64.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APG?

Mesure clé : Comme APG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour APG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de APG?
Ratio PS1.5x
VenteUS$6.92b
Capitalisation boursièreUS$9.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de APG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour APG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
MTZ MasTec
0.9x7.3%US$11.0b
FLR Fluor
0.6x7.3%US$9.0b
WSC WillScot Holdings
2.7x3.0%US$6.5b
FIX Comfort Systems USA
2.7x10.1%US$16.9b
APG APi Group
1.5x5.4%US$9.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: APG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de APG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$142.39m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.22m
VATE INNOVATE
0.05xn/aUS$63.46m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.15m
APG 1.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: APG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de APG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: APG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.00
US$43.22
+16.8%
9.4%US$50.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$35.34
US$43.11
+22.0%
9.4%US$50.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$32.37
US$43.44
+34.2%
10.1%US$50.00US$34.00n/a9
Sep ’25US$35.55
US$43.40
+22.1%
9.6%US$50.00US$34.00n/a10
Aug ’25US$36.25
US$44.70
+23.3%
7.9%US$50.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$36.33
US$44.70
+23.0%
7.5%US$50.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$35.64
US$44.20
+24.0%
8.2%US$49.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.83
US$44.50
+17.6%
8.0%US$48.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$38.90
US$41.40
+6.4%
10.3%US$48.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$37.36
US$38.56
+3.2%
9.3%US$44.00US$31.00n/a9
Feb ’25US$33.11
US$35.44
+7.1%
8.8%US$40.00US$31.00n/a9
Jan ’25US$34.60
US$34.33
-0.8%
7.1%US$38.00US$31.00n/a9
Dec ’24US$31.06
US$33.22
+7.0%
5.6%US$37.00US$31.00n/a9
Nov ’24US$25.78
US$32.78
+27.1%
5.9%US$37.00US$30.00US$35.349
Oct ’24US$25.93
US$32.56
+25.6%
7.1%US$37.00US$28.00US$32.379
Sep ’24US$28.41
US$32.56
+14.6%
7.1%US$37.00US$28.00US$35.559
Aug ’24US$29.16
US$28.40
-2.6%
11.2%US$32.00US$21.00US$36.2510
Jul ’24US$27.26
US$27.70
+1.6%
10.7%US$32.00US$21.00US$36.3310
Jun ’24US$22.55
US$27.70
+22.8%
10.7%US$32.00US$21.00US$35.6410
May ’24US$22.68
US$27.40
+20.8%
11.0%US$32.00US$21.00US$37.8310
Apr ’24US$22.48
US$27.00
+20.1%
9.7%US$30.00US$21.00US$38.9010
Mar ’24US$23.66
US$26.30
+11.2%
9.2%US$30.00US$21.00US$37.3610
Feb ’24US$22.22
US$22.89
+3.0%
10.8%US$26.00US$17.00US$33.119
Jan ’24US$18.81
US$22.67
+20.5%
11.6%US$26.00US$17.00US$34.609
Dec ’23US$19.33
US$21.89
+13.2%
12.1%US$26.00US$17.00US$31.069
Nov ’23US$16.51
US$20.22
+22.5%
18.8%US$26.00US$15.00US$25.789

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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