Sterling Infrastructure, Inc.

NasdaqGS:STRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.9b

Sterling Infrastructure Évaluation

Le site STRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STRL ( $189.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $188.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STRL?

Mesure clé : Comme STRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STRL?
Ratio PE31.5x
Les revenusUS$184.42m
Capitalisation boursièreUS$5.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.2x
DY Dycom Industries
21.6x14.6%US$5.9b
IESC IES Holdings
30.5xn/aUS$5.7b
ACA Arcosa
40.3x35.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
68.4x29.5%US$4.9b
STRL Sterling Infrastructure
31.5x11.0%US$5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STRL 31.5xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio23.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$189.43
US$191.50
+1.1%
3.4%US$198.00US$185.00n/a2
Nov ’25US$153.66
US$139.50
-9.2%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Oct ’25US$142.94
US$139.50
-2.4%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Sep ’25US$119.53
US$139.50
+16.7%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Aug ’25US$109.98
US$140.00
+27.3%
7.1%US$150.00US$130.00n/a2
May ’25US$99.16
US$113.50
+14.5%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Apr ’25US$109.81
US$113.50
+3.4%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Mar ’25US$110.98
US$113.50
+2.3%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Feb ’25US$78.36
US$86.50
+10.4%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Jan ’25US$87.93
US$86.50
-1.6%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Dec ’24US$64.86
US$92.50
+42.6%
5.9%US$98.00US$87.00n/a2
Nov ’24US$75.16
US$86.50
+15.1%
0.6%US$87.00US$86.00US$153.662
Oct ’24US$73.48
US$86.50
+17.7%
0.6%US$87.00US$86.00US$142.942
Sep ’24US$83.13
US$83.00
-0.2%
3.6%US$86.00US$80.00US$119.532
Aug ’24US$62.98
US$64.00
+1.6%
1.6%US$65.00US$63.00US$109.982
Jul ’24US$55.80
US$50.00
-10.4%
4.0%US$52.00US$48.00US$114.762
Jun ’24US$46.44
US$50.00
+7.7%
4.0%US$52.00US$48.00US$122.872
May ’24US$37.59
US$45.00
+19.7%
6.7%US$48.00US$42.00US$99.162
Apr ’24US$37.88
US$45.00
+18.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$109.812
Mar ’24US$39.90
US$45.00
+12.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$110.982
Feb ’24US$36.64
US$37.50
+2.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$78.362
Jan ’24US$32.80
US$37.50
+14.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$87.932
Dec ’23US$32.49
US$36.50
+12.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$64.862
Nov ’23US$29.93
US$35.50
+18.6%
1.4%US$36.00US$35.00US$75.162

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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