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urban-gro Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
urban-gro possède un total de capitaux propres de $18.6M et une dette totale de $2.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.4%. Son actif total et son passif total sont $56.1M et de $37.5M.
Informations clés
13.4%
Ratio d'endettement
US$2.49m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$692.68k |
| Fonds propres | US$18.59m |
| Total du passif | US$37.54m |
| Total des actifs | US$56.13m |
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Jan 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UGRO ( $33.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $35.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UGRO ( $33.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de UGRO ( 9.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: UGRO avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: UGRO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si UGRO dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.