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Symbotic Évaluation
Le site SYM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYM ( $23.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SYM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SYM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.6x | ||
RBC RBC Bearings | 5.5x | 6.2% | US$8.6b |
GGG Graco | 6.5x | 6.8% | US$13.9b |
PNR Pentair | 3.6x | 3.8% | US$14.4b |
LECO Lincoln Electric Holdings | 2.7x | 4.6% | US$11.0b |
SYM Symbotic | 1.2x | 30.2% | US$11.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: SYM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SYM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SYM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.20 | US$42.93 +123.6% | 26.5% | US$60.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$42.93 +74.5% | 26.5% | US$60.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$35.48 | US$56.64 +59.6% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$39.57 | US$56.64 +43.1% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$38.42 | US$54.27 +41.2% | 12.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$45.44 | US$53.93 +18.7% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$40.93 | US$53.93 +31.8% | 12.7% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$46.82 | US$56.13 +19.9% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$51.33 | US$54.71 +6.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$56.73 | US$54.71 -3.6% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$33.03 | US$53.50 +62.0% | 17.6% | US$70.00 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$33.43 | US$54.15 +62.0% | 16.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$41.92 | US$54.54 +30.1% | 17.2% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$57.61 | US$50.17 -12.9% | 20.5% | US$65.00 | US$32.00 | US$24.61 | 12 |
| Jul ’24 | US$42.81 | US$35.54 -17.0% | 13.5% | US$50.00 | US$30.00 | US$35.48 | 13 |
| Jun ’24 | US$35.86 | US$34.00 -5.2% | 5.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$39.57 | 13 |
| May ’24 | US$26.77 | US$26.64 -0.5% | 25.6% | US$35.00 | US$14.00 | US$38.42 | 11 |
| Apr ’24 | US$22.84 | US$20.64 -9.6% | 16.7% | US$25.00 | US$14.00 | US$45.44 | 11 |
| Mar ’24 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 14.7% | US$24.00 | US$14.00 | US$40.93 | 12 |
| Feb ’24 | US$15.27 | US$19.27 +26.2% | 15.0% | US$24.00 | US$14.00 | US$46.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$11.94 | US$18.64 +56.1% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$51.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.87 | US$18.64 +71.4% | 19.3% | US$24.00 | US$10.00 | US$56.73 | 11 |
| Nov ’23 | US$12.03 | US$20.00 +66.3% | 14.3% | US$24.00 | US$13.00 | US$33.03 | 11 |
| Oct ’23 | US$11.50 | US$20.82 +81.0% | 8.9% | US$24.00 | US$17.00 | US$33.43 | 11 |
| Sep ’23 | US$12.28 | US$21.20 +72.6% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$41.92 | 10 |
| Aug ’23 | US$18.65 | US$18.00 -3.5% | 13.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$57.61 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.