Orion Energy Systems Évaluation
Le site OESX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OESX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OESX pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OESX pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OESX?
Mesure clé : Comme OESX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OESX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$91.65m |
| Capitalisation boursière | US$26.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OESX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
DFLI Dragonfly Energy Holdings | 0.6x | 35.1% | US$29.7m |
SVT Servotronics | 0.6x | n/a | US$29.2m |
CNTM ConnectM Technology Solutions | 1.1x | n/a | US$19.8m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 0.09x | n/a | US$39.8m |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 15.5% | US$27.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OESX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OESX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 20 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 8.3% | |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 15.5% | US$26.99m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$179.20m |
TPIC TPI Composites | 0.08x | 14.1% | US$96.08m |
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 18.6% | |
OESX Orion Energy Systems | 0.3x | 65.7% | US$26.99m |
Price-To-Sales vs Industrie: OESX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OESX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OESX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.81 | US$2.50 +207.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.97 | US$2.50 +157.7% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.85 | US$2.50 +193.3% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.87 | US$2.50 +187.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.09 | US$2.50 +129.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$2.50 +140.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.96 | US$2.50 +160.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.85 | US$2.50 +195.6% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.88 | US$2.50 +183.8% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.94 | US$2.50 +167.4% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.03 | US$4.50 +336.9% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.87 | US$5.00 +477.0% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.91 | US$5.00 +449.5% | 40.0% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.99 | US$4.00 +303.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.97 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$4.00 +217.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$4.00 +168.5% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.66 | US$4.00 +141.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.63 | US$4.00 +145.4% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$4.00 +175.9% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.96 | 3 |
| May ’24 | US$1.52 | US$4.00 +163.2% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.85 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.03 | US$4.00 +97.0% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.88 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.05 | US$4.00 +95.1% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.94 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.72 | US$4.00 +132.6% | 54.0% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.82 | US$4.33 +138.1% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.15 | US$4.33 +101.6% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.80 | US$4.33 +140.7% | 47.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$0.99 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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