FGI Industries Évaluation

Le site FGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FGI ( $0.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FGI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FGI?

Mesure clé : Comme FGI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FGI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FGI?
Ratio PS	0.06x
Vente	US$127.18m
Capitalisation boursière	US$7.69m

FGI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.5x
AMMX AmeraMex International	0.4x	n/a	US$5.9m
BGLC BioNexus Gene Lab	0.6x	n/a	US$5.2m
MWG Multi Ways Holdings	0.2x	n/a	US$8.2m
CLWT Euro Tech Holdings	0.6x	n/a	US$11.0m
FGI FGI Industries	0.06x	7.0%	US$7.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	5.4%
FGI FGI Industries	0.06x	7.0%	US$7.69m
TITN Titan Machinery	0.1x	-1.8%	US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group	0.1x	2.4%	US$263.06m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	8.9%
FGI FGI Industries	0.06x	166.3%	US$7.69m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FGI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FGI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FGI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.06x
Juste PS Ratio	0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FGI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%