Byrna Technologies Inc.

NasdaqCM:BYRN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$435.2m

Byrna Technologies Évaluation

Le site BYRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BYRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BYRN ( $20.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BYRN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BYRN?

Mesure clé : Comme BYRN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BYRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BYRN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BYRN?
Ratio PS6.2x
VenteUS$73.42m
Capitalisation boursièreUS$435.24m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BYRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BYRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.3x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$605.6m
NPK National Presto Industries
1.5xn/aUS$536.4m
PKE Park Aerospace
5.1xn/aUS$295.2m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$256.0m
BYRN Byrna Technologies
6.2x22.4%US$435.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BYRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
BYRN 6.2xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BYRN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BYRN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.2x
Juste PS Ratio4.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BYRN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.31
US$22.69
+11.7%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.5%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.9%
14.4%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.5%
14.8%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.2%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.8%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.2%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.7%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.4%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.3%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.3%
17.9%US$11.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.7%
14.7%US$10.75US$8.00n/a2
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.9%
21.1%US$10.75US$7.00n/a2
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.6%
21.1%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.8%
8.9%US$10.75US$9.00US$17.092
Sep ’24US$3.65
US$9.25
+153.4%
12.3%US$10.75US$8.00US$11.593
Aug ’24US$3.50
US$9.25
+164.3%
12.3%US$10.75US$8.00US$9.103
Jul ’24US$5.01
US$13.50
+169.5%
8.0%US$15.00US$12.50US$9.503
Jun ’24US$4.87
US$13.50
+177.2%
8.0%US$15.00US$12.50US$11.693
May ’24US$5.06
US$13.50
+166.8%
8.0%US$15.00US$12.50US$13.233
Apr ’24US$7.59
US$13.95
+83.8%
16.0%US$16.00US$10.85US$14.603
Mar ’24US$8.20
US$13.95
+70.1%
16.0%US$16.00US$10.85US$11.813
Feb ’24US$9.87
US$14.17
+43.5%
13.6%US$16.00US$11.50US$8.173
Jan ’24US$7.84
US$14.17
+80.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.393
Dec ’23US$8.76
US$14.17
+61.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.043
Nov ’23US$7.19
US$14.17
+97.0%
13.6%US$16.00US$11.50US$4.363

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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