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Byrna Technologies Évaluation
Le site BYRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BYRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BYRN ( $10.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BYRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BYRN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BYRN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$248.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -132.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BYRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.4x | ||
PKE Park Aerospace | 4.9x | n/a | US$268.8m |
ASLE AerSale | 0.8x | 17.0% | US$280.9m |
TATT TAT Technologies | 1.2x | n/a | US$145.5m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 2.7x | 52.0% | US$121.6m |
BYRN Byrna Technologies | 4.2x | 21.1% | US$248.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BYRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BYRN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | 3.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BYRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.00 | US$18.13 +64.8% | 10.3% | US$20.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.10 | US$18.13 +99.2% | 10.3% | US$20.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.50 | US$18.13 +90.8% | 10.3% | US$20.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.69 | US$16.63 +42.2% | 2.3% | US$17.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.23 | US$16.63 +25.7% | 2.3% | US$17.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.60 | US$13.38 -8.4% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.81 | US$13.38 +13.3% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.17 | US$9.75 +19.3% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.39 | US$9.38 +46.7% | 14.7% | US$10.75 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.04 | US$8.88 +46.9% | 21.1% | US$10.75 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.36 | US$8.88 +103.6% | 21.1% | US$10.75 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$9.88 +340.8% | 8.9% | US$10.75 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.65 | US$9.25 +153.4% | 12.3% | US$10.75 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.50 | US$9.25 +164.3% | 12.3% | US$10.75 | US$8.00 | US$9.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.01 | US$13.50 +169.5% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$9.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.87 | US$13.50 +177.2% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$11.69 | 3 |
| May ’24 | US$5.06 | US$13.50 +166.8% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.23 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.59 | US$13.95 +83.8% | 16.0% | US$16.00 | US$10.85 | US$14.60 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.20 | US$13.95 +70.1% | 16.0% | US$16.00 | US$10.85 | US$11.81 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.87 | US$14.17 +43.5% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$8.17 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.84 | US$14.17 +80.7% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$6.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.76 | US$14.17 +61.7% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$6.04 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.19 | US$14.17 +97.0% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$4.36 | 3 |
| Oct ’23 | US$4.70 | US$18.42 +291.8% | 8.6% | US$20.00 | US$16.25 | US$2.24 | 3 |
| Sep ’23 | US$8.58 | US$19.75 +130.2% | 14.0% | US$23.00 | US$16.25 | US$3.65 | 3 |
| Aug ’23 | US$8.36 | US$19.75 +136.2% | 14.0% | US$23.00 | US$16.25 | US$3.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.