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Beacon Roofing Supply Évaluation
Le site BECN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BECN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BECN ( $86.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $131.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BECN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BECN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BECN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BECN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
AL Air Lease | 1.8x | 7.4% | US$5.2b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 1.4x | 4.7% | US$6.4b |
GATX GATX | 3.2x | 6.7% | US$5.0b |
MSM MSC Industrial Direct | 1.2x | 3.3% | US$4.6b |
BECN Beacon Roofing Supply | 0.6x | 4.2% | US$5.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BECN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: BECN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BECN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BECN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$86.13 | US$111.83 +29.8% | 11.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$98.27 | US$116.09 +18.1% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$86.84 | US$114.55 +31.9% | 9.6% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$97.06 | US$114.50 +18.0% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$96.95 | US$108.92 +12.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$100.23 | US$105.58 +5.3% | 11.3% | US$129.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$85.89 | US$104.33 +21.5% | 10.3% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$83.73 | US$100.75 +20.3% | 10.3% | US$122.00 | US$85.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.02 | US$99.17 +14.0% | 11.2% | US$119.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$82.90 | US$96.33 +16.2% | 11.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$72.97 | US$96.00 +31.6% | 8.1% | US$108.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$77.17 | US$96.92 +25.6% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$80.77 | US$96.92 +20.0% | 6.4% | US$108.00 | US$86.00 | US$90.60 | 12 |
| Aug ’24 | US$86.93 | US$91.00 +4.7% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | US$98.27 | 12 |
| Jul ’24 | US$82.98 | US$78.33 -5.6% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$86.84 | 12 |
| Jun ’24 | US$64.64 | US$75.67 +17.1% | 14.3% | US$100.00 | US$61.00 | US$97.06 | 12 |
| May ’24 | US$60.70 | US$75.33 +24.1% | 15.1% | US$98.00 | US$60.00 | US$96.95 | 12 |
| Apr ’24 | US$58.85 | US$75.58 +28.4% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$100.23 | 12 |
| Mar ’24 | US$65.00 | US$75.58 +16.3% | 14.8% | US$98.00 | US$60.00 | US$85.89 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.81 | US$69.23 +17.7% | 16.4% | US$91.00 | US$52.00 | US$83.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$52.79 | US$69.50 +31.7% | 16.4% | US$91.00 | US$54.00 | US$87.02 | 12 |
| Dec ’23 | US$59.00 | US$68.92 +16.8% | 14.2% | US$87.00 | US$54.00 | US$82.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$56.56 | US$68.25 +20.7% | 12.1% | US$80.00 | US$55.00 | US$72.97 | 12 |
| Oct ’23 | US$54.72 | US$69.92 +27.8% | 14.0% | US$90.00 | US$55.00 | US$77.17 | 12 |
| Sep ’23 | US$54.16 | US$69.54 +28.4% | 13.7% | US$90.00 | US$55.00 | US$80.77 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.