Isabella Bank Évaluation
Le site ISBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISBA ( $24.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISBA?
Mesure clé : Comme ISBA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ISBA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$13.70m |
| Capitalisation boursière | US$184.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
FCCO First Community | 14.7x | 17.0% | US$190.6m |
PVBC Provident Bancorp | 35.9x | 31.2% | US$186.7m |
SFIG.A STAR Financial Group | 6.4x | n/a | US$153.5m |
BFIN BankFinancial | 19.8x | 13.8% | US$156.3m |
ISBA Isabella Bank | 13.5x | 19.9% | US$184.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ISBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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