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Heartland BancCorp Évaluation
Le site HLAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLAN ( $141 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $276.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLAN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$291.02m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -11.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12x | ||
CBAN Colony Bankcorp | 12.1x | 11.5% | US$268.0m |
USCB USCB Financial Holdings | 17.4x | 21.5% | US$302.2m |
CZFS Citizens Financial Services | 9.8x | 6.7% | US$268.5m |
CIVB Civista Bancshares | 8.7x | -8.6% | US$279.3m |
HLAN Heartland BancCorp | 14.3x | -1.3% | US$291.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HLAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.3x |
Juste PE Ratio | 12.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$143.97 | US$122.50 -14.9% | 18.4% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$146.25 | US$122.50 -16.2% | 18.4% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$139.64 | US$101.50 -27.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$88.05 | US$101.50 +15.3% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$101.50 0% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$88.50 | US$101.50 +14.7% | 1.5% | US$103.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$85.50 | US$103.00 +20.5% | 1.9% | US$105.00 | US$101.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$85.15 | US$96.00 +12.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$86.00 | US$96.00 +11.6% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$146.25 | 2 |
Aug ’24 | US$85.00 | US$96.00 +12.9% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$139.64 | 2 |
Jul ’24 | US$83.00 | US$96.00 +15.7% | 5.2% | US$101.00 | US$91.00 | US$88.05 | 2 |
Jun ’24 | US$82.00 | US$97.00 +18.3% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | n/a | 2 |
May ’24 | US$81.10 | US$97.00 +19.6% | 4.1% | US$101.00 | US$93.00 | US$88.50 | 2 |
Apr ’24 | US$87.55 | US$105.50 +20.5% | 9.0% | US$115.00 | US$96.00 | US$85.50 | 2 |
Mar ’24 | US$98.00 | US$110.00 +12.2% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$86.75 | 2 |
Feb ’24 | US$95.01 | US$110.00 +15.8% | 4.5% | US$115.00 | US$105.00 | US$88.23 | 2 |
Jan ’24 | US$93.80 | US$103.50 +10.3% | 6.3% | US$110.00 | US$97.00 | US$87.89 | 2 |
Dec ’23 | US$90.95 | US$102.50 +12.7% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$83.50 | 2 |
Nov ’23 | US$91.10 | US$102.50 +12.5% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.51 | 2 |
Oct ’23 | US$88.50 | US$102.50 +15.8% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$85.15 | 2 |
Sep ’23 | US$89.50 | US$102.50 +14.5% | 7.3% | US$110.00 | US$95.00 | US$86.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.